万 科Ａ: 万科企业股份有限公司关于行使“20万科04”公司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告内容摘要

万科企业股份有限公司发布公告，宣布行使“20万科04”公司债券发行人赎回选择权。债券代码149124，赎回登记日为2025年5月16日，赎回资金到账日为2025年5月19日，赎回价格为人民币103.45元/张（含当期利息且当期利息含税），赎回比例为100%，摘牌日为2025年5月19日。

“20万科04”债券发行主体为万科企业股份有限公司，债券余额15亿元，期限7年（附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权），当前票面利率3.45%。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金兑付一起支付。

公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科04”全部赎回。赎回对象为截至2025年5月16日（含）在深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的“20万科04”全部持有人。公司将委托中国结算深圳分公司进行赎回工作，赎回资金将在2025年5月15日前划付至指定银行账户。

关于税收，个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，税率20%。非居民企业取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。