万泰生物: 万泰生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2025-010

北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司使用人民币33,000.00万元闲置募集资金购买中国民生银行股份有限公司的聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款（SDGA251239Z），产品期限为363天，预计年化收益率1.30%-2.30%，预计收益金额426.65-754.84万元。

公司于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过使用最高额度不超过人民币15亿元的暂时闲置非公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。

本次现金管理目的是提高募集资金使用效率和资金效益，确保不影响募集资金投资项目建设和使用。资金来源为闲置募集资金，募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元。

公司将严格按照相关规定办理现金管理业务，确保资金安全。民生银行为已上市金融机构，与公司不存在关联关系。截至2024年9月30日，货币资金为253,330.80万元，本次现金管理支付金额占最近一期期末货币资金的13.03%。