华能水电: 2025年度第一期超短期融资券发行公告内容摘要

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-016

华能澜沧江水电股份有限公司已完成2025年度第一期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币7亿元，期限为71天，单位面值为100元人民币，发行利率为2.07%。本次发行完成后，公司短期融资券（含超短期融资券）余额为人民币7亿元，中期票据（含永续中票）余额为人民币160亿元。

本期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告，网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。

公司2024年5月28日召开的2023年年度股东大会审议通过《关于公司在银行间市场债务融资工具注册发行的议案》，同意公司在批准之日起24个月内，一次或分次发行本金余额合计不超过人民币340亿元的债务融资工具，其中短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民币140亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币200亿元。每年年末12月31日短期融资券（含超短期融资券）本金余额不超过人民币50亿元，中期票据（含永续中票）本金余额不超过人民币160亿元。

特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2025年3月19日