金丹科技: 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告内容摘要

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型投资产品；同时，公司及子公司可使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金额度可循环滚动使用。

近日，公司及子公司在授权范围内使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理。具体包括购买国金证券、兴业银行、申万宏源证券等机构的固定收益类、保本浮动收益类产品，涉及金额从100万元到5,000万元不等，预期年化收益率从1.0%到4.0%不等。公司已制定严格的风险控制措施，并将依据相关规定履行信息披露义务。截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为10,000万元，使用闲置自有资金进行委托理财的未到期余额为700万元。