天源环保: 中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

中天国富证券有限公司作为武汉天源环保股份有限公司（简称“天源环保”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据相关法规要求，对天源环保部分募集资金投资项目延期事项进行了核查。公司于2023年7月28日发行了10,000,000张可转换公司债券，募集资金总额为100,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为98,174.08万元。

公司募集资金投资项目包括建水县第二自来水厂及配套管网工程项目、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目、鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目、孟州市污泥与固体废物资源化利用项目、获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目及补充流动资金。

公司决定将“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”的预计达到可使用状态日期从2024年12月31日延长至2025年9月30日。主要原因是项目工艺中的进料系统需进一步升级改造并调试，导致项目整体实施进度有所延缓。此次延期未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。

公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。保荐机构认为该延期事项决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。