天源环保: 中天国富证券有限公司关于武汉天源环保股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见内容摘要

中天国富证券有限公司作为武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据相关法律法规对天源环保2024年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为12,768.84万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为15,641.69万元，尚未使用的募集资金合计28,410.53万元，均存放于募集资金专户。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况，也不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，以及使用闲置募集资金暂时补充流动资金和进行现金管理的情况。

公司审议通过了部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，合计7,819.05万元用于永久性补充流动资金。此外，公司还审议通过了关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案，终止了“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”。

会计师事务所出具了专项审核报告，认为公司募集资金年度存放与实际使用情况在所有重大方面如实反映了公司的募集资金管理情况。保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情况。