天源环保: 关于武汉天源环保股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告内容摘要

武汉天源环保股份有限公司发布了截至2024年12月31日的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。报告指出，公司首次公开发行股票募集资金净额为112,789.30万元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为98,174.08万元。截至2024年底，首次公开发行股票募集资金余额为127,688,415.02元，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为156,416,903.54元，均存放于募集资金专户。

报告期内，公司严格按照相关规定管理和使用募集资金，对募集资金实行专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了监管协议。首次公开发行股票募集资金主要用于宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目、环保装备智能制造生产线升级项目等，部分项目已结项并将节余募集资金永久补充流动资金。向不特定对象发行可转换公司债券募集资金主要用于建水县第二自来水厂及配套管网工程项目、长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目等。

此外，公司变更了部分募集资金用途，如将“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”及“获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目”尚未使用的募集资金用于投资建设其他项目。公司还终止了“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”。

报告强调，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。