天目湖: 江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告内容摘要

证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-007

江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公司于2024年5月24日和2025年1月10日召开董事会和监事会会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过30,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，可以循环滚动使用。

2025年1月17日，公司向中国农业银行股份有限公司溧阳市支行认购了4笔大额存单，合计5,000.00万元，产品名称分别为2025年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品和第1703期机构类大额存单，预期年化收益率均为1.90%，产品期限为3年（公司明确持有不超过346天），收益类型为保本收益型。

公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。监事会和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司对现金管理相关风险进行了内部控制，确保不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。