东材科技: 四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-013

四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整。

重要内容提示： 现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行，金额为10,000万元，产品名称为中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第009期B款，期限为31天。

2025年1月9日，公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会批准之日起12个月内有效。

本次现金管理目的是在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，合理使用部分暂时闲置的募集资金，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。资金来源为公司暂时闲置的募集资金，主要包括2020年非公开发行股票募集资金和2022年公开发行可转换公司债券募集资金。

公司对现金管理相关风险采取了严格的内部控制措施，确保资金安全。本次现金管理产品为保本浮动收益型，受托方与中国工商银行股份有限公司，无关联关系。截至2024年9月30日，公司资产负债率为55.42%。特此公告。