中国广核: 中国广核电力股份有限公司关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告内容摘要

中国广核电力股份有限公司下属子公司台山核电合营有限公司因2009年与银团签署的17.53亿欧元出口信贷转贷协议，至2024年底剩余1.93亿欧元债务，2025至2026年需支付到期本息2.05亿欧元。由于售电收入为人民币，存在购汇还款需求，为管理汇率波动风险，台山核电拟开展外汇衍生品交易。交易对手为银行类金融机构及中广核财务有限责任公司，交易品种为人民币兑欧元远期购汇套期保值业务，合约期限与债务到期还款期限匹配，保值规模不超过1.25亿欧元，最大净持仓规模为2.05亿欧元。台山核电将通过自有资金进行交易，不涉及募集资金或银行信贷资金。主要风险包括市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。台山核电将采取相应风险控制措施，确保交易安全。公司已制定《股份公司衍生品交易管理规定》，台山核电与财务公司开展交易遵循平等自愿原则，不存在损害公司及股东利益情形。