中国广核: 中国广核电力股份有限公司关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告内容摘要

中国广核电力股份有限公司下属子公司广东核电合营有限公司拟开展外汇衍生品交易，以应对美元兑人民币汇率波动带来的风险。合营公司售电收入以美元为主，经营支出以人民币为主，存在一定的换汇需求。2021年至2023年间，合营公司分别录得汇兑收益1.26亿元、汇兑损失2.78亿元和0.71亿元。

为加强汇率风险管理，合营公司计划开展美元兑人民币远期结汇套期保值业务，交易对手为银行类金融机构及中广核财务有限责任公司。交易品种为远期结汇，合约期限不超过一年，保值规模不超过12.00亿元人民币，最大净持仓规模为12.00亿人民币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。

风险方面，合营公司面临市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险。为此，合营公司将采取市场风险控制、流动性风险控制、履约风险控制及其他风险控制措施，确保交易安全可控。合营公司与财务公司开展外汇衍生品交易遵循平等自愿、互利互惠原则，不存在损害公司及股东利益的情况。