优彩资源: 优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告内容摘要

优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称：优彩转债，代码：127078.SZ），发行总额60,000.00万元，发行数量600.00万张，期限自2022年12月14日至2028年12月13日。票面利率逐年递增，第一年至第六年分别为0.4%、0.6%、1.2%、1.8%、2.5%、3.0%，到期赎回价为115元。每年付息一次，转股期限为2023年6月20日至2028年12月13日，最新转股价格为7.20元/股。本次发行不提供担保，信用等级为A+。

截至2024年12月31日，募投项目实际使用情况如下：年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目投资27,612.70万元，废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目尚未投资，补充流动资金及偿还银行贷款13,916.91万元，合计41,529.61万元。因工程实施进度等因素影响，废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目预计完成时间由2025年1月调整至2026年1月。此次调整不影响募集资金用途及发行人的日常及偿债能力。长江证券承销保荐有限公司作为受托管理人，将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况。