海思科: 华泰联合证券有限责任公司关于海思科医药集团股份有限公司募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的核查意见内容摘要

华泰联合证券作为海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，对海思科募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排事项进行了核查。公司非公开发行A股股票40,000,000股，募集资金总额800,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为790,866,217.58元。截至2025年1月2日，募集资金专户余额合计240,072,742.74元。

公司拟将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目整体结项，并将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金16,415,221.76元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药HSK-7653的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金53,017,500元用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”。剩余节余募集资金将根据公司发展规划及实际需求合理安排使用。

公司募集资金投资项目均已取得药品注册证书或补充申请批准通知书，需支付的合同尾款也已基本支付完毕。本次调整事项已通过公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构认为该事项符合相关规定，不会对公司现有核心业务和财务状况产生重大不利影响。