三羊马: 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

三羊马（重庆）物流股份有限公司于2023年12月28日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过150,000,000.00元的闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可循环滚动使用。近日，公司使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：

1. 三羊马购买国信证券股份有限公司的“国信证券收益凭证•【金鲨 55天 9169期】”，金额20,000,000.00元，产品期限为2024年11月1日至2024年12月26日，年化收益率预计1.20%-2.70%，实际收益率1.33%。

公司已采取多项风险控制措施，包括选择资信良好的受托方、定期检查投资项目、强化操作人员技能等。使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有助于提高资金使用效率，提升公司经营效益。截至公告日，公司使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为0.00元。