福田汽车: 关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告内容摘要

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2024—090

北汽福田汽车股份有限公司关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告

重要内容提示： - 公司拟与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务协议》。 - 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，本次交易构成关联交易。 - 本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。 - 过去 12个月内，公司未与财务公司进行除日常关联交易外的其他交易，也未与其他关联人进行交易类别相关的其他关联交易。 - 本次关联交易尚需提交福田汽车 2025年第一次临时股东大会审议批准。

一、关联交易概述 - 公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议约定：公司接受财务公司提供的金融服务，按协议约定开展存款（公司在财务公司的每日存款余额不超过 59亿元）、信贷（综合授信额度不超过 105亿元人民币）、结算、其他金融业务。 - 截至 2024年 9月 30日，本公司在财务公司的贷款余额为 2亿元，支付借款利息 316.5万元；本公司在财务公司的结算账户存款余额为 36.79亿元，在其他银行存款余额为 49.14亿元，在北汽财务公司的存款比例为 42.82%。

二、关联交易履行的审议程序 - 2024年 12月 12日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。 - 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 - 公司独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，发表了同意该议案的独立意见，并且关联董事应回避表决。 - 该议案尚需提交福田汽车 2025年第一次临时股东大会审议批准。

三、关联方介绍 - 财务公司是公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的法人，依照《股票上市规则》第 6.3.3（二）的规定，本次交易构成关联交易。 - 企业名称：北京汽车集团财务有限公司。 - 法定代表人：朱正华。 - 注册资本：500,000万元人民币。 - 股权结构：北京汽车集团有限公司持有 56%股权，北京汽车投资有限公司持有 20%股权，北汽福田汽车股份有限公司持有 14%股权，北京海纳川汽车部件股份有限公司持有 10%股权。 - 主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；有价证券投资（除股票 、信托投资以外）。 - 主要财务数据情况：2023年的主要财务数据(经审计)：总资产 4,797,788万元、净资产 662,906万元、营业收入 131,122万元、净利润 62,352万元。2024年 1-9月的主要财务数据（未经审计）：总资产 4,773,819万元、净资产 683,557万元、营业收入 129,449万元、净利润 46,463万元。

四、《金融服务协议》的主要内容 - 协议双方：甲方：北汽福田汽车股份有限公司；乙方:北京汽车集团财务有限公司。 - 金融服务内容：存款服务、信贷服务、结算服务、其他金融业务。 - 存款服务：公司在财务公司的每日存款余额不超过 59亿元。 - 信贷服务：公司拟向财务公司申请最高不超过 105亿元人民币的综合授信额度。 - 结算服务：财务公司根据公司的指令为公司提供付款或收款的结算服务。 - 其他金融业务：财务公司在中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为公司提供其他金融服务。

五、关联交易对上市公司的影响 - 本公司与财务公司签署金融服务协议，进一步满足了公司在生产经营、日常管理过程中对资金、结算、管理等方面的需求。 - 该项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。

六、独立董事意见 - 本次关联交易是公司进行正常经营活动的客观需要，遵循了公正、公平的原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 - 本公司与关联方之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营以及独立性等产生不利影响。

七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况 - 过去 12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。