绿康生化: 关于关联借款展期暨关联交易的公告内容摘要

绿康生化股份有限公司关于关联借款展期暨关联交易的公告

1. 关联交易概述
2. 绿康生化股份有限公司于2024年2月8日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，向控股股东上海康怡投资有限公司借入3,000万元，借款期限为12个月，借款用途为公司日常生产经营使用，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，公司无需提供任何担保。

3. 现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为12个月。借款年化利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。

4. 关联方基本情况

5. 基本信息：
   • 企业名称：上海康怡投资有限公司
   • 注册资本：100万元人民币
   • 法定代表人：赖潭平
   • 主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新四平公路468弄14幢17号
   • 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
   • 统一社会信用代码：91310110564772313G
   • 经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动
   • 成立日期：2010-11-09
   • 合伙期限：2010-11-09至无固定期限
   • 主要股东：赖潭平持股98%，赖久珉持股2%
6. 关联关系说明：
   • 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关系。

7. 财务数据：

   • 2024年1-9月总资产：10,470.94万元
   • 2024年1-9月净资产：3,262.46万元
   • 2024年1-9月营业收入：0万元
   • 2024年1-9月净利润：-72.19万元
   • 2023年度总资产：16,889.93万元
   • 2023年度净资产：3,334.65万元
   • 2023年度营业收入：0万元
   • 2023年度净利润：481.43万元

8. 关联交易协议主要内容

9. 出借方（甲方）：上海康怡投资有限公司
10. 借款方（乙方）：绿康生化股份有限公司
11. 借款展期金额：人民币3,000万元
12. 借款展期期限：借款展期期限为十二个月，自借款实际到账日起算，可提前还款，上述借款额度在总金额范围内可循环使用
13. 借款展期利率：按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，且每月动态更新调整一次

14. 还款方式：贷款到期后一次性归还全部本金及利息

15. 关联交易定价政策及对上市公司的影响

16. 本次交易为关联方上海康怡向公司提供短期借款，用于日常生产经营使用。本次借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的1年期LPR计算，属于合理范围。该交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司承担的融资成本符合市场行情，利息费用公允、合理，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会对公司独立性造成影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。上海康怡财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。

17. 本年年初至本公告披露日，公司与上海康怡（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额累计10,977.05万元。

18. 独立董事专门会议审核意见

19. 全体独立董事一致同意该议案，并发表如下意见：本次关联交易的目的是为保障公司业务的顺利开展，体现了控股股东上海康怡对公司发展的支持和信心。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，定价公允合理，且公司无需提供任何担保，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司关联董事应在审议此议案时回避表决，我们一致同意将本议案提交董事会审议。

20. 备查文件

21. 《第五届董事会第九次（临时）会议决议》
22. 《第五届监事会第八次会议决议》
23. 《第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》
24. 《上市公司关联交易情况概述表》

特此公告。 绿康生化股份有限公司 董事会 2024年12月26日