中油工程: 中油工程2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

中国石油集团工程股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年12月30日14:00 会议地点：北京市朝阳区安立路101号名人大厦0903会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表，董事，监事，董事会秘书 列席人：公司其他高级管理人员及领导班子成员，北京市金杜律师事务所律师，董事会办公室、监事会办公室和财务部负责人及有关人员

会议内容： 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选计票人和监票人 5. 报告会议议案 6. 现场股东交流发言 7. 股东审议议案并进行投票表决 8. 宣布议案现场表决结果 9. 与会代表休息（等待网络投票结果） 10. 统计并宣布最终表决结果 11. 宣读股东大会决议 12. 签署股东大会会议记录等相关文件 13. 律师宣读见证法律意见 14. 会议结束

网络投票： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：采用上交所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

议案目录： 1. 关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案 2. 关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案 3. 关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案 4. 关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案 5. 关于公司2025年度担保预计情况的议案

关于与中油财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案： 为充分利用中油财务有限责任公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟与财务公司签订《金融服务协议》，协议自双方签字盖章并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期三年。财务公司为公司的控股股东中国石油天然气集团有限公司的控股子公司，本次交易构成关联交易。

关于公司2025年度向银行等金融机构申请融资额度的议案： 为满足生产经营和发展需要，公司根据2025年财务收支预算及融资计划，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币156亿元的融资额度（包括存量）。以上156亿元融资额度中，包括与控股股东中国石油天然气集团有限公司所属金融机构（中油财务有限责任公司和昆仑银行股份有限公司）发生融资相关的关联交易155亿元。

关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案： 为保证公司生产经营正常进行，公司将继续与控股股东中国石油天然气集团有限公司及所属公司发生日常关联交易，2025年度预计情况如下： - 向关联人购买商品及接受劳务：540,000.00万元 - 向关联人销售商品及提供劳务：4,740,000.00万元 - 租赁收入：3,300.00万元 - 租赁支出：36,000.00万元 - 存款（余额）：2,200,000.00万元 - 贷款（余额）：550,000.00万元 - 其他金融服务：17,500.00万元 - 利息及其他收入：17,000.00万元

关于工程建设公司所属子公司为乌干达翠鸟油田联合体提供财务资助的议案： 公司所属全资子公司中国石油工程建设公司之控股子公司CHINA PETROLEUM ENGINEERING& CONSTRUCTION CORPORATION（CPECC）Uganda Limited，与海油工程国际有限公司乌干达分公司组成了紧密型联合体，共同执行乌干达翠鸟油田联合体EPC3总包项目，为保证项目建设资金需求，按照联合体协议中联合体双方各自承担50%权益和义务的规定，工程建设公司乌干达子公司与海油工程国际有限公司乌干达分公司拟各自向联合体提供650万美元的资金支持，期限一年，利率6%。

关于公司2025年度担保预计情况的议案： 为保证公司所属全资公司、控股公司以及其他纳入公司合并报表范围的各级分、子公司日常生产经营需要，公司及子公司拟对所属各级分、子公司提供银行授信担保及履约担保。新增担保金额不超过人民币511.26亿元，其中，新增银行授信担保金额不超过人民币189.58亿元，新增履约担保金额不超过人民币321.68亿元。