星宇股份: 国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

国泰君安证券股份有限公司关于常州星宇车灯股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、本次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况 星宇股份向社会公开发行面值总额 15亿元的可转换公司债券，募集资金总额 1,500,000,000.00元，扣除相关费用后，募集资金净额 1,490,604,717.00元。

二、本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况 1. 项目名称及实际募集资金投资金额： - 智能制造产业园模具工厂：57,000.00万元 - 智能制造产业园电子工厂：54,500.00万元 - 补充流动资金：37,560.47万元 2. 变更部分募集资金投资项目： - “智能制造产业园电子工厂”变更为“星宇股份智能制造产业园五期”。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 1. 现金管理目的：提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本。 2. 产品品种：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。 3. 投资额度：不超过人民币 5.00亿元。 4. 实施方式：授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责具体操作。 5. 决议有效期：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 6. 信息披露：每半年度在定期报告中披露相关信息。 7. 理财产品专用账户：使用募集资金理财专用银行账户。 8. 风险控制措施：事前评估投资风险，定期跟踪理财产品投向，及时采取相应保全措施。

四、使用暂时闲置募集资金投资理财产品的审批程序 2024年 12月 20日，星宇股份召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的公开发行 A股可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

五、保荐机构核查意见 国泰君安认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为未改变募集资金用途，符合相关法律法规的要求，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益和降低财务支出，符合公司全体股东的利益。