安徽合力: 安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-105

安徽合力股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

重要内容提示： - 本次现金管理产品种类：结构性存款 - 本次现金管理受托方：招商银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行 - 本次现金管理金额：15,000万元、10,000万元 - 本次现金管理产品名称及期限：招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款产品（71天）、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（24天）

履行的审议程序： - 安徽合力股份有限公司于 2024年1月 19日召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

特别风险提示： - 公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。

一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 - 2024年 7月 31日，公司认购了兴业银行股份有限公司合肥分行的企业金融人民币结构性存款产品（编号：CC49****31013），认购金额 30,000万元，具体内容详见公司于2024年 8月 2日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2024-083）。 - 11月 1日，公司对上述结构性存款产品进行了到期赎回，收回本金人民币 30,000万元，获得收益人民币 207.95万元，具体详见公司于 11月 22日披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（临 2024-104）。

二、现金管理投资情况概述 - 使用目的：公司在确保募集资金投资项目正常进展和募集资金安全的前提下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理、有序。 - 资金来源：部分暂时闲置募集资金。 - 募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20222887号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,047.505万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为 2,047,505,000元，扣除发行费用人民币 4,327,271.89元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,043,177,728.11元。 - 募集资金投资项目情况：募集资金净额将用于投资以下募投项目： - 新能源电动托盘车、堆垛车整机及关键零部件制造建设项目：185,672,200.00元 - 工业车辆离散型制造智能工厂建设项目：207,766,700.00元 - 衡阳合力工业车辆有限公司扩建及智能制造南方基地项目：480,000,000.00元 - 合力（六安）高端铸件及深加工研发制造基地项目：650,000,000.00元 - 蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目：519,738,828.11元

三、本次现金管理的具体情况 - 招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款产品： - 认购金额：15,000万元 - 预计年化收益率：1.3%/2.0% - 产品期限：71天 - 起息日：2024年 11月 05日 - 到期日：2025年 1月 15日 - 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品： - 认购金额：10,000万元 - 预计年化收益率：1.3%/2.14% - 产品期限：24天 - 起息日：2024年 11月 05日 - 到期日：2024年 11月 29日

四、决策程序的履行 - 2024年 1月 19日，公司召开第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理总额不超过人民币 130,000万元（含），用于购买结构性存款、大额存单等安全性高及流动性好的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内有效。

五、对公司经营的影响 - 在不影响公司正常经营和募集资金使用进度的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变向改变募集资金用途的行为。同时，能够提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

六、风险提示 - 公司本次使用暂时闲置募集资金购买的现金管理产品安全性高、流动性好，属于保本浮动收益型的银行理财产品。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 - 最近 12个月内单日最高投入金额：143,000万元 - 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）：2.92 - 目前已使用的理财额度：88,000万元 - 尚未使用的理财额度：42,000万元 - 总理财额度：130,000万元

特此公告。 安徽合力股份有限公司董事会 2024年 11月 5日