新致软件: 长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金核查意见内容摘要

长江证券承销保荐有限公司关于上海新致软件股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

1. 募集资金基本情况
2. 经中国证监会批准，公司发行面值总额484,810,000.00元的可转换公司债券，实际募集资金净额为474,531,845.31元。
3. 募集资金已于2022年10月10日到账，并由立信会计师事务所进行了审验。

4. 公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

5. 募集资金使用情况

6. 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金296,638,142.63元投入募投项目。

7. 2024年半年度募集资金使用情况详见公司公告（公告编号：2024-037）。

8. 前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

9. 2023年10月26日，公司审议通过使用不超过2.8亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

10. 2024年10月22日，公司已将上述资金全部归还至募投资金专用账户。

11. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

12. 公司拟使用最高额度不超过1.35亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

13. 资金将用于业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动，不用于新股配售、申购或股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

14. 审议程序及相关意见

15. 2024年10月28日，公司召开董事会和监事会审议通过了使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
16. 监事会认为，该事项有助于提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施。
17. 保荐机构认为，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，无异议。