上海雅仕: 总经理工作细则（2024年10月修订）内容摘要

上海雅仕投资发展股份有限公司总经理工作细则，旨在规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险。主要内容包括：

1. 总则：
2. 第一条：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及董事会、监事会等对总经理的要求，制定本工作细则。

3. 第二条：总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并向董事会报告工作。

4. 总经理的职责：

5. 第三条：总经理行使以下职权：
   • 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
   • 组织实施公司年度经营计划和投资方案。
   • 拟订公司内部管理机构设置方案。
   • 拟订公司的基本管理制度。
   • 制订公司的具体规章。
   • 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员。
   • 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。
   • 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。
   • 决定公司无需提交董事会决定的风险投资、项目投资、资产处置、重大借款事项。
   • 提议召开董事会。
   • 公司章程或股东会、董事会授予的其他职权。
6. 第四条：总经理在制订涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会的意见。

7. 第五条：副总经理协助总经理工作，职责及分工由总经理确定，并向总经理负责。

8. 总经理办公会议制度：

9. 第六条：总经理办公会议是公司经营管理中重要的决策形式，研究决定公司经营管理工作中的重大事项。
10. 第七条：总经理办公会议由总经理、副总经理、财务负责人、各部门负责人及其他相关人员参加。董事会秘书可以列席。
11. 第九条：总经理办公会议的内容包括研究决定公司研发、生产、营销等经营方案，研究决定公司内部管理机构设置方案，传达有关文件、指示、决定以及董事会决议，制订贯彻落实的措施、方法，组织实施股东会、董事会批准的公司年度计划和投资方案，制订、修改、完善公司的经营方针、政策、规章制度，听取各部门、分公司、子公司工作报告和汇报，研究、部署和总结公司工作，编制审定工作要点和工作计划、重要奖惩决定，公司财务预、决算方案，通报公司人事变动、机构设置和奖惩决定，以及其他需要总经理办公会议审议研究的事项。
12. 第十条：总经理办公会议召开时间、程序及条件，至少每月召开一次，根据实际需要可召开临时会议。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持，会议内容由会议主持人指定专人记录并妥善保管。
13. 第十二条：总经理办公会议在讨论涉及办公会议成员个人议题时，当事人应当采取回避制度。
14. 第十四条：总经理办公会议必要时可对某个专题用联席或扩大会的形式进行，邀请各方面的人员，广泛征求意见，为总经理决策提供依据。
15. 第十八条：总经理办公会议应有专人记录并在会后形成纪要，对重大事项的决议会后应向董事会进行通报。
16. 第十九条：参加总经理办公会议的人员应严格执行保密纪律，不得私自泄露、传播会议内容和议定事项。

17. 第二十条：公司总经理办公室负责对总经理办公会议决议事项的落实情况进行及时检查并反馈给总经理。

18. 总经理报告制度：

19. 第二十一条：总经理根据公司章程的规定，需要向公司董事会或监事会报告的事项，包括但不限于公司对外投资与担保事项，公司重大合同的签订、执行情况，公司资金执行情况，公司盈亏情况，公司章程规定的其他事项。

20. 第二十二条：以上所述事项应根据董事会或者监事会的要求，由总经理及时向公司董事会或监事会报告，并保证该报告的真实性。

21. 附则：

22. 第二十三条：总经理在决定公司资金资产运用、签订重大合同以及关联交易等方面的权限应按照《公司章程》、本细则以及《重大投资和交易决策制度》、《关联交易决策制度》等其他相关规章制度的规定执行。
23. 第二十四条：本细则解释权属公司董事会，对本细则的修订、更改，应由公司董事会决定。
24. 第二十五条：本细则根据《公司章程》的要求制订，为《公司章程》的补充性文件。本细则经董事会审议批准后生效，公司原《总经理工作细则》同时废止。