英杰电气: 国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见内容摘要

国泰君安证券股份有限公司关于四川英杰电气股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会同意，四川英杰电气股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）3,968,883股，募集资金总额为人民币249,999,940.17元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币243,113,921.77元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所审验，并出具了《验资报告》。

二、募集资金存放使用情况 根据公司《向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金投资项目包括新能源汽车充电桩扩产项目和补充流动资金。扣除发行费用后的募集资金净额分别为17,500.00万元和6,811.39万元。现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。公司计划合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司于2023年10月26日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至本核查意见出具日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理财产品的金额为人民币4,000万元。

四、对公司日常经营的影响 本次计划使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施 尽管公司拟购买的理财产品经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格遵守审慎投资原则，选择流动性好、风控措施严密、有能力保障资金安全的单位所发行的投资产品，并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

六、公司履行的审议程序及专项意见 公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

七、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。