来源:证券之星资讯
2024-07-16 16:36:16
市场全天震荡分化,创业板指午后大涨。
盘面上,消费电子概念股再度走强,立讯精密、歌尔股份、领益智造等多股涨超5%。智能驾驶、网约车概念股持续活跃,雷尔伟、大众交通、南京公用等涨停。算力概念股震荡反弹,寒武纪、紫光股份涨停。ST股集体走强,ST东时、ST恒久、ST曙光、ST摩登等20余股涨停。下跌方面,影视概念股集体调整。
板块方面,消费电子、汽车整车、网约车、半导体等板块涨幅居前,影视、托育服务、造纸、保险等板块跌幅居前。总体上个股上涨和下跌家数相差不大。
截至收盘,沪指涨0.08%,深成指涨0.86%,创业板指涨1.39%。沪深两市今日成交额6407亿,较上个交易日放量386亿。
业绩预增股普遍大涨
今日,A股市场整体涨跌互现,虽然尾盘三大指数均迎来拉升,沪指也成功翻红,但市场总体表现较为平淡,热点方向主要有两点:
第一,业绩预增股表现强势。
今日市场的一大亮点是业绩预增股的强势表现。前一日披露业绩预增公告的股票,今天普遍实现大涨,多股盘中涨幅甚至超过10%。如:欣旺达“20CM”涨停,公司预计2024年上半年归母净利润约为7.67亿元至8.99亿元,比上年同期上升75%至105%;铁大科技、常辅股份、思特威-W等个股同样因业绩预增而大涨。
第二,泛科技概念继续领跑。
今日,消费电子概念股再度走强,龙头歌尔股份创阶段新高,立讯精密等多股涨超5%。算力概念股也震荡反弹。与此同时,在“萝卜快跑”的持续催化下,智能驾驶、网约车概念股延续活跃,消息面上,上海无人驾驶出租车最快也将在一周内启动公测,面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试,测试期间全程免费。
在泛科技行情走强的基础上,科创50指数今日涨逾2%,在一众大盘指数中表现突出。不过,中泰证券投顾邓天认为,半导体等泛科技方向近日大涨,本质是半年报预告超预期吸引了存量资金关注。这在一定程度上反应出业绩仍然是资金关注的重点。
此外,今日上市的两只沙特ETF表现亮眼。
中东作为全球重要的市场,其增长潜力吸引了众多投资者的关注。7月16日,华泰柏瑞、南方旗下沙特ETF迎来上市时刻。上市首日,2只沙特ETF直接涨成了ETF的“榜一大哥”,领跑股票型ETF。截至收盘,2只沙特ETF均涨停,溢价率分别为6.18%、6.31%,成交额分别超28亿、20亿。
这两只沙特ETF,是境内首批可投资沙特阿拉伯市场的基金之一,主要采用ETF互挂的形式跟踪富时沙特阿拉伯指数。在业内看来,沙特ETF不仅为境内投资者开辟了一条便利的指数化跨境投资通道,同时也有助于推动两地金融合作,促进全球资产配置的多元化。
不过,华泰柏瑞已经对此提示了风险,公司称,旗下ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
整体而言,当前市场热点较为匮乏,资金参与热情依旧不高。值得注意的是,今日个股仍是跌多涨少的态势,但反而有不少ST股实现了涨停,行业的局部轮动以及资金的出逃加剧了短期避险情绪提升。可见,当前市场仍以震荡结构为主,故市场分析人士建议,应对上不宜情绪化追涨,仍以寻找板块轮动中的低吸机会为主。
外资押注美联储7月降息
海外方面,美联储降息又有最新动向。
6月份,美国CPI进一步走弱,叠加鲍威尔此前多个会议的“鸽派”发言,打开了美联储降息的“大门”,市场对9月份的降息预期也升至90%,使得降息成为“大概率事件”。
不过,就在昨晚,有外资大行开始押注美联储7月降息。
7月15日晚,高盛的经济学家表示,不改变对美联储将于9月开始降息的预测,但他们认为,美联储“有充分理由”在7月30日至31日的会议上降息。主要包括如下三点:
首先,最新的失业和通胀数据表明,美联储的货币政策规则要求联邦基金利率为4%,而当前目标区间为5.25%-5.5%,因此,高盛首席经济学家Jan Hatzius在一份报告中表示:“我们预计降息将很快开始。”
其次,在7月份采取行动的理由包括月度通胀的波动性,如果出现暂时的重新加速,“可能使9月份的降息难以解释”。
此外,7月降息的理由还包括“避免在总统竞选的最后两个月开始降息的不可否认的(如果从未承认的)动机”。
综合上述三点理由,高盛Hatzius写道:“这并不意味着委员会不能在9月降息,但这确实意味着7月更合适。”
与此同时,鲍威尔最新的鸽派言论也强化了市场对7月降息的预期。
昨晚,美联储主席鲍威尔表示,如果美联储等到通胀率达到2%再进行降息,那就会等得太久;目前面临的测试是官员们希望能够确信通胀正在下降,更多的良好数据将增加信心,而最近美联储一直在获得这种良好的数据。最近三份通胀数据确实提振了信心;将根据不断变化的数据和前景做出决策。
值得注意的是,在高盛称美联储7月降息理由坚实后,交易员上调了对美联储年内降息三次的押注。
A股买点或渐近
回到A股市场来看。
在经历了二季度的震荡调整后,机构对A股下半年越发乐观。对于A股后市,中邮证券指出,A股将迎来三季度最重要的靴子落地,中长期的买点也将渐行渐近,而节奏和时机将由靴子落地的效果决定。
信达证券也认为,7月大概率处于反弹窗口期。近期市场的调整,本质上是历次熊市结束后,市场上涨初期大多都会出现的休整。7月以后,可能会再次开启上涨,主要的催化可能来自经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。
具体策略上,申万宏源指出:
风格上,三季度红利低波占优,重点的行业包括电力、电网设备、银行,继续关注有色、煤炭和景气消费的配置机会。四季度成长行情起步,继续提示三大方向的机会:
1.先进制造供给释放压力普遍缓和,提前反映供需格局改善,重点是寻找需求韧性可见度高的方向。提示:新能车整车供给增速将维持高位,中上游供需格局改善,有议价能力的环节将提前表现。重点关注新能车电池链和汽车IT。
2.科创并购重组,产业趋势仍在左侧调整期,科创扶植政策重点是提升右侧股价弹性。科创三年调整周期后,新经济创投定价快速调整,迅速趋于合理,2025年可能迎来产业趋势右侧。2024年四季度可能有提前反映。
3.出口链2024年四季度迎来阶段性不确定性消除,美国大选尘埃落定,贸易保护政策导向明确,同时美联储降息路径趋于明确。当期延续高景气的出口链Alpha将迎来反弹。
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