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四大利好来了!A股爆发,创造历史

来源:证券之星资讯

2024-02-29 16:39:12

市场全天低开高走,创业板指领涨,沪指收复3000点。三大指数月线均收涨,终结此前月线6连阴。

盘面上,氢能源板块午后爆发,亿华通等超30股涨停。芯片股展开反弹,光刻机方向领涨;算力、CPO概念股表现活跃,高新发展涨停再创历史新高。机器人、工业母机概念股午后反弹;卫星导航概念股震荡走强。板块方面,光刻机、氢能源、人形机器人、卫星导航等板块涨幅居前,无板块下跌。总体上个股涨多跌少,全市场超5200只个股上涨,逾百股涨停。

截至收盘,沪指涨1.94%,深成指涨3.13%,创业板指涨3.32%。沪深两市今日成交额10526亿,连续两个交易日突破万亿元,较上个交易日缩量3041亿。北向资金全天净买入166.03亿,其中沪股通净买入86.42亿元,深股通净买入79.62亿元。

宏观层面,国家统计局2月29日发布的2023年国民经济和社会发展统计公报显示,初步核算,2023年全年国内生产总值1260582亿元,比上年增长5.2%。

5200股上涨创历史纪录

今日收盘,A股上涨的股票数量达到了5222家,创下历史最高纪录。

从板块角度看,今日最热的两大方向是半导体和氢能。

半导体产业链今日全线上涨,光刻机板块大爆发,电子化学品、存储芯片、先进封装、第三代半导体等板块也大涨。中芯国际大涨6.12%。从消息面看,半导体大涨的催化剂主要有以下几方面:

首先,上市公司业绩增长。昨日盘后,中微公司发布2023年业绩快报,公司2023年实现营业收入62.64亿元,同比增长32.15%;归母净利润17.86亿元,同比增长52.67%。值得注意的是,中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元,较2022年同比增长约32.3%。同日,盛美上海也披露年报,全年实现营收38.88亿元,同比增长35.34%;实现归母净利润9.11亿元,同比增长36.21%。

其次,隔夜美股半导体个股ACMR涨超40%。资料显示,ACMR为科创板个股盛美上海的控股股东。在此影响下,盛美上海今日涨超12%。

第三,据证券时报消息,中国芯片企业福建晋华集成电路有限公司在美国摆脱了所谓“经济间谍”和其他刑事指控,终于获得清白。这一判决意义重大,报道称,美国司法部打击中国所谓“窃取知识产权”的行动受挫。

此外,关于投资门槛、光刻机还有几条未经证实的传闻,或许也助推了今日半导体大涨的行情。

比半导体更猛的是市值超过6万亿元的氢能板块。氢能指数今日午后狂拉,收盘涨幅超过6%,而从个股表现来看,氢能概念股涨停或涨幅超过10%的个股已经达到40只以上。从消息面上看,氢能源产业有三大利好:

首先,据报道,山东方面自2024年3月1日起,对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费。

其次,海马汽车28日宣布,氢燃料电池汽车7X-H即将在海口启动小批量示范运营,这款车型是在海马汽车海口基地生产车间内完成生产的。

最后,佛山南海区发布《佛山市南海区打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群实施方案(2024—2030年)》,表示将全力以赴打造氢能和氨氢融合装备制造千亿产业集群。

市场迎来四大利好

整体而言,A股今日爆发式上涨得益于四大利好。

第一,监管层面,昨夜,证监会针对市场传闻作出回应。中国基金报称,监管的这个反应说明,当前阶段依然会呵护市场,所以不用太过担心。

证监会表示,前期,私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤,证券公司和私募基金等主动加强风险防控,稳步降杠杆、降规模,风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据,春节后开市以来DMA业务规模稳步下降,日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆,有助于市场风险防控,有利于市场的平稳健康运行。

下一步,证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度,指导行业控制好业务规模和杠杆,严厉打击违法违规行为,维护市场平稳运行。

第二,富时罗素全球股票指数大调整,A股有76只股新入列。近日,英国富时罗素指数公司(FTSE Russell)公布全球股票指数(FTSE Global Equity Index Series)半年度指数审查报告。报告显示,将新调入A股76只,调出1只。

本次调整后,富时中国A全指(互联互通)成份股数量将从目前的1898只增加至1973只,根据近日市值计算,A股占富时罗素新兴市场指数市值将从约5.71%增加至约6.18%,占富时全球指数市值从约0.55%增加至约0.61%。届时预计将为A股吸引更多新增被动配置资金,并将带动海外资金关注配置中国资产。

同时,按照富时罗素2023年8月3日公告,将于今年3月把2023年9月沪深港通扩容后新调入的A股的纳入因子从12.5%提升至25%,调整措施将于3月4日生效,3月15日进行指数调仓。

第三,北向资金重回A股。今日,北向资金净买入超160亿元,单日净买入额创7个月新高。2月以来,北向资金累计加仓超600亿元,创近13个月新高。

第四,中共中央政治局2月29日召开会议,讨论国务院拟提请第十四届全国人民代表大会第二次会议审议的《政府工作报告》稿。据盘后消息,会议指出,今年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效,增强宏观政策取向一致性,营造稳定透明可预期的政策环境。要大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。要深入实施科教兴国战略,着力扩大国内需求,坚定不移深化改革,扩大高水平对外开放,有效防范化解重点领域风险。

三大维度解析A股后市

最后,回到A股后续走势上来。在经历昨天的巨量杀跌之后,今天大盘再度站上3000点,往后看,市场是否已经企稳?

首先,从外资的角度来看,最近北上资金出现了较为明显的积极变化。2023年下半年,北上资金持续流出,但今年1月份开始,这类资金的流向发生了变化,净流入的时间增多,金额增大。

据中信证券研报,今年以来,不同类型的海外资金流明显分化,若干指标表明自2023年8月以来外资持续减持A股的趋势已经迎来尾声。其中,配置型外资1月26日以来累计净流入近300亿元,持股市值约15580亿元(占北向整体77.4%)。预计配置类资金后续“回补”的强度和持续性将取决于国内基本面的复苏预期变化。今日,北向资金再度回流,全天净买入超160亿元。

其次,从量化的角度来看,昨天的市场调整主要还是因为涉及量化基金的传闻引发。证券时报认为,从机构释放的信息来看,若量化基金净卖出限制逐步解除,市场还是会存在一些卖压。

据机构统计,DMA产品的资产管理规模约为2000亿元人民币,客户资金支持的DMA产品只占DMA总盘子的不到20%,这个规模本身看起来不太显著,但其持仓集中在小盘股和中盘股(Wind小盘股指数的1年平均日成交额为140亿元人民币) 对中小盘潜在影响较大。

最后,从短期趋势来看,下周将进入到重要会期,做多和维稳的预期会强化。从2000年以来的情况来看,两会期间A股市场大多呈现较积极的表现,上证指数在两会前后20个交易日的平均涨幅分别为2.5%、4.1%。其中涉及两会政策预期的板块或行业表现通常较为亮眼。

综合上述,多数机构对于A股后市都偏向乐观。

中国银河证券判断,3月A股行情有望持续回暖,建议以稳为主。一方面,3月初将召开两会,重点领域或会获得较高的超额收益如新兴领域或政策;另一方面,3月底开始进入年报及一季报披露期,行业景气度预期将是影响板块间相对表现的关键。具体配置上,3月投资策略应当聚焦受益于“有业绩预期+有两会政策利好预期”板块里的“低估值价值股+成长型价值股”。

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