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A股步入牛市的十大原因!

来源:证券之星资讯

2022-12-01 16:20:29

  大盘全天冲高回落,创业板指领涨。

  盘面上,消费股全线走强,乳业股领涨,熊猫乳品、燕塘乳业、妙可蓝多等近10股涨停,白酒股早盘冲高,中锐股份、口子窖涨停,舍得酒业涨超7%。信创概念股午后反弹,中国软件、吉大正元、英飞拓等涨停。地产股尾盘异动,中国武夷、中交地产均走出6连板。板块方面,乳业、食品加工、信创、饮料制造等板块涨幅居前。

  下跌方面,医药股陷入调整,抗原检测方向领跌,热景生物跌超10%,众生药业跌停。抗原检测、供销社、机场、中药等板块跌幅居前。

  整体上市场热点全天快速轮动,但大多数冲高回落。个股涨多跌少,两市超3200只个股上涨。截至收盘,沪指涨0.45%,深成指涨1.4%,创业板指涨1.53%。

  沪深两市今日成交额10584亿,较上个交易日放量1267亿,成交金额重回万亿。北向资金全天净买入114.5亿元,其中沪股通净买入37.16亿元,深股通净买入77.34亿元。

  港股方面同样高开,午后延续震荡走势,恒生指数涨超1%,恒科指涨超2%。个股方面,小鹏汽车涨超15%,蔚来涨超10%,周大福、六福集团等涨幅居前。科网股方面,百度集团、哔哩哔哩、阿里巴巴等涨超5%。

  鲍威尔释放“鸽派”信号

  11月30日,美联储主席鲍威尔在布鲁金斯学会就劳动力市场和经济形势发表讲话,其表示美联储可能会从12月开始放缓加息步伐。金融市场将这一发言解读为偏“鸽派”的信号。之后,利率市场对美联储12月加息50个基点的概率预测,重新升至了75%以上。

  受此影响,道指涨2.18%,较9月30日的年内低点大幅上涨逾20%,重返技术性牛市,纳指涨4.41%,标普500指数涨3.09%。美债收益率、美元指数纷纷回落。此外,欧股、亚太股市主要指数均实现上涨,国际油价也显著上涨。

  今年以来,随着美国通胀居高不下导致美联储激进加息,美元走强成为国际金融市场的焦点话题。但11月以来,美元不仅上行乏力还出现了下滑现象。对此,央行旗下主管媒体金融时报刊文称,综合来看,当前的美元下滑很可能意味着本轮升值已经筑顶,后续冲高的空间十分有限。原因有二:

  第一,从美联储加息的角度而言,美联储放缓加息的预期增强将打压美元上行动能,但其持续加息仍将成为美元强势的支撑所在。

  第二,美元指数的走势除了与美联储货币政策走向密切相关之外,也与美国经济和欧元区经济表现密不可分——欧元比重在美元指数中占据重要部分,随着明年欧元区经济走强,将成为美元指数下跌的重要推力,到时,美元可能将面临“气数已尽”的状况从而转入下滑周期。

  国内方面,在风险资产集体高涨与国内疫情防控政策优化的刺激下,今日A股港股双双高开,大消费板块更是迎来了久违的大涨。乳业、食品加工、白酒等板块全线拉升,十余只个股集体封板。

  当前,机构普遍看好2022Q4及2023年的消费复苏,需求确定性、疫后复苏、成本回落成了重点关注的三条投资主线。

  李大霄:步入牛市的十大原因

  随着昨日晚间美联储鹰派政策见顶,全球金融市场出现转机,中概股也一路飙涨。对此,英大证券李大霄认为,中国资产已经按照中概股、在港中概股、港股、A股的顺序率先展开了反攻。

  具备战略眼光的长线资金已经在中国新核心资产里面率先进行全面布局,也许是真正的深度价值投资者一生之中难遇的投资机会,有以下十个原因:

  一是中概股经过深度调整已经成为反攻先锋。纳斯达克中国金龙指数涨11月累涨42.13%,率先步入技术性牛市,创下有记录以来最大单月涨幅。究其原因中概股跌幅已经足够率先探底回升。

  二是恒生科技指数已经调整到位成为反攻先锋。2021年2月以来,恒科指一度跌超70%,调整时间和空间都比较充分,以11月3日3035点估值计算,35.1倍的pe、1.85倍pb的估值水平亦已经从高位大幅回落。

  三是恒生指数回到25年之前,调整过度,现步入牛市。10月31日创下的14597.31点成为超级历史大底,截至11月30日,恒生指数已经从低位升超4000点,11月创下24年以来的最大单月涨幅,步入牛市。

  四是中国股市第六个历史大底已经成立。中国股市前五个历史大底分别为上证指数325、998、1664、1849、2440点。从上证指数的技术面来看,今年4月27日2863点和10月31日2885点共同构成中国股市第六个历史大底。

  五是A股中主要指数估值水平已经足够吸引。以11月3日上证指数在3000点的数据为例,估值水平从十五年前的34pe、5pb回到11.6pe、1.24pb,资产质量已经得到夯实。

  六是中国稳定经济回升预期对股市形成支持。

  七是是长期资金入市推动市场反转。目前,个人养老金制度启动实施,源源不绝地带来长期资金。还没入市的各项长期资金潜力也很大。

  八是人民币稳定使得股票市场反转。最近人民币汇率趋于稳定,从外资大量流入抢筹的实际行动亦得到验证。2022年11月外资共流入A股超600亿。

  九是中国经济稳健发展推动股票市场重心提升。

  十是中国股市占GDP比例与成熟市场差距依然十分巨大,中国股市发展空间依旧广阔。

  机构热议“暖冬行情”

  回顾A股市场近期走势,指数整体呈现相对平稳的态势,呈现出存量博弈下的结构性轮动行情。从大盘看,11月大涨收官,12月又迎来“开门红”,这让机构对“暖冬行情”的延续更加乐观。

  从10-11月的市场表现看,近期市场已演绎“暖冬行情”第一阶段,由创业板、科创50等高弹性标的向上证50、沪深300等权重股切换,信息技术、医疗保健、消费逐渐成为三大行业主线。

  展望后市,在“内外政策红利期”下,市场各项预期改善,在未来1个月左右预计仍将持续强化。基于此,中泰证券认为,以政策为核心的“暖冬行情”在短期震荡后仍将延续,结合防疫优化、地产回暖等信号,结构上将由第一阶段的指数行情,向“权重搭台,个股唱戏”的以中证1000为主的结构性行情演绎,后续关注点在于国内各项政策的发力。

  从估值修复进程上看,可关注四大配置方向:

  1)军工板块,军工主机厂股权激励等改革在四季度落地概率较高;

  2)数字货币板块,计算机产业趋势、国家金融安全和人民币国际化存在共振驱动;

  3)稳增长-新基建相关的电力、特高压、电网改造等板块目前处在底部阶段,同时也有不错的景气度;

  4)全面注册制下相关配套设施和利好政策或相继落地,利好资本市场发展,建议关注权重股中的券商板块。

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