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要闻

(证券之星)一则消息引发大涨,什么情况?

来源:证券之星网站

2021-12-03 16:28:30

  沪指午后继续拉升,继上周后再度站上3600点,盘中涨幅一度近1%,创业板指震荡翻红。

  港口航运板块全天大涨,上港集团、宁波港等5股封板;绿色电力板块不断走强,华能国际、太阳能等近10股涨停;煤炭板块大幅拉升,冀中能源、晋控煤业涨停。总体上个股涨多跌少,沪深两市成交额连续第31个交易日突破万亿。

  截止收盘,沪指涨0.93%,深成指涨0.86%,创业板指涨0.34%。北向资金全天净买入超90亿元

  港口、煤炭板块突然爆发

  今日港口水运板块突然爆发,宁波港、盛航股份、上港集团、招商港口涨停。

  消息面上,宁波舟山港股份有限公司近日发布《宁波舟山港外贸进出口集装箱港口收费目录清单(202111版)》,拟对船方20英尺、40英尺的普通重箱、空箱装卸费上调约10%,该清单从2022年1月1日起执行。

  对此申万宏源研报认为,基于管理制度和港口自动化的背景,对标海外枢纽港口,港口资产是优质的基础设施资产。

  至于原因,一是因为我国施行港口属地化管理制度,政企分离,与高速公路不同,无特许经营权年限限制。二是对标海外发达国家港口,枢纽港强者恒强,长期吞吐量持续稳定增长。三是港口自动化背景下,长期来看港口人力成本可控。

  此外,航运景气度也会向港口传导,宁波舟山港装卸费调整只是开端。

  而整个航运行业过去一段时间也是保持着超高的景气度。据央视报道,今年以来,海运行业保持高景气度,干散货海运价格一路走高,例如“大灵便型”船型,去年同期租金为在一天10000美元左右,目前则要45000美元左右一天,相当于去年的4倍甚至更多。

  关于海运的高景气度也可以从中远海控的业绩中得到验证。2021年第三季度中远海控归母净利润304.92 亿元,扣非归母净利润304.01 亿元,同比增长1025.49%。

  最后值得关注的是,发改委就2022年煤炭长协签订征求意见,意见提出,新一年的动力煤长协将每月一调。5500大卡动力煤调整区间在550-850元之间,其中下水煤长协基准价为700元/吨,较此前的535元上调约31%。

  与此同时,伴随着天气的逐渐变冷,煤炭也将进入需求旺季。受此影响,今日煤炭、电力板块也表现良好。

  而港口水运是煤炭运输的主要方式。

  光伏价格战来了

  而与港口水运涨价不同,光伏行业则频繁传出降价的消息。

  此前隆基股份宣布产品价格下降的消息还犹在耳边,最近又有光伏巨头宣布降价了,这不禁令人怀疑,难道光伏行业真的要打价格战了吗?

  12月2日,中环股份宣布硅片价格全线下调。与此前11月硅片价格相比,G1硅片下降0.52元/片,降幅9.1%;M6硅片下降0.72元/片,降幅12.48%;G12硅片(170μm)下降0.55元/片,降幅6.04%。

  值得注意的是对比来看,中环股份此次降价幅度更大,最高达12.5%。165μm厚度中,182尺寸、166尺寸硅片均较隆基股份最新报价更低。

  隆基股份和中环股份的双双降价,仿佛在宣告着光伏硅片产能在短时间内的过剩。统计数据显示,仅上机数控、京运通、双良节能、高景太阳能、美科能源五家跨界企业,所涉及的硅片产能就已超187GW,总投资超460亿元。

  也有分析人士指出硅料龙头接连下调报价的原因主要是企业不同程度的库存累积压力,以及业内对未来产业链降价的预期。

  受此影响,隆基股份股价近来持续调整。

  对此,需要指出的是一般而言,硅片价格下降将有利于组件企业的利润,对纯硅片企业可能产生较大压力,而对隆基这种一体化企业影响则要做具体分析。与此同时,硅片降价可能促使装机量上升,从而利好整个光伏行业。

  因此,短期来看可能隆基股份的利润会承压,但从长远看,硅料降价可以进一步促进光伏装机量。

  此外,隆基股份在成本管控方面是光伏业做的最好的,如果价格战持续较长时间,隆基股份反而可以抢占更多的市场份额。

  A股后市展望

  对于近日市场走势,东吴证券认为,市场在概念股的调整中延续震荡,但好在几个指数并未出现破位,目前看还算是良性的。震荡中资金对于风险的厌恶显得较为明显,高位品种暂时还是要注意回避,但其中一些有较明确业绩预期的品种,在错杀下也是介入良机,应注意区别对待。

  至于A股后市,国盛证券提到,当前市场以低位板块轮动补涨为主要节奏,市场对有消息面利好中小题材及政策覆盖明确的行业给与正面反馈,在普遍赚钱效应出现之前,市场增量资金依然以机构为主导,而机构布局的方向或以明年一季度为主。

  本月的中央经济会议将为市场风格定调,“共同富裕”“科技强国”“高质量发展”“碳中和”等大方向将是主要政策逻辑,关注自主可控芯片、专精特新、云计算、高端制造等方向低位补涨机会。

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