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“宁王”YYDS!这些股被重锤,什么情况?

来源:证券之星资讯

2021-10-15 16:15:49

  指数午后小幅震荡,煤炭、油气板块拉升。近期超跌的高景气赛道板块再度活跃,半导体芯片、锂电盘中拉升,宁德时代涨近7%,成交额达128亿元。沪深两市成交额超9890亿元。

  个股仍普遍下跌,超3100家飘绿,大票行情强于小票行情。截止收盘,沪指涨0.39%,深成指涨0.52%,创业板指涨1.88%。北向资金全天净买入26.93亿元,其中沪股通净买入21.98亿元。

  宁德时代强势表现

  今日动力电池龙头宁德时代迎来强势表现。盘中一度涨逾8%,股价逼近582元的历史高点。

  在消息面上,值得关注的是,有媒体报道,10月14日,美国商用电动汽车制造商Electric Last Mile Solution宣布已与宁德时代达成协议,为其全电动1级城市交付商用车提供电池并确保产能。

  根据协议条款,宁德时代将在磷酸铁锂化学系统中提供42千瓦时的锂离子电池,并确保电池供应到2025年,具体交易金额未披露。截止发稿,宁德时代对此消息暂时没有回应。

  其实作为全球动力电池龙头的宁德时代,困扰其的不是客户,而是产能。

  为了解决产能的问题,宁德时代也是频繁的扩产。

  据不完全统计,宁德时代通过独资形式规划产能合计达484GWh;再加上合作规划的产能,合计规划产能高达577GWh。

  那么如此大的产能,市场能消化吗?

  东吴证券认为由于宁德时代已进入全球主流车企供应链,并多数获得主供地位,未来成长空间较大,预计2025年公司电池出货量有望达到将近600GWh,年复合增速40%-50%,开启高速增长。

  而据中国汽车动力电池产业联盟的数据显示,动力电池装车量和产量较为集中在前5家企业,占整个市场的85.3%。累计数据显示,宁德时代一家独占近一半的份额。

  几家欢喜,几家愁

  与此同时,伴随着三季报的密集披露,部分业绩超预期或不及预期的公司股价明显异动,不过,每个行业、每个公司对于业绩的市场对其解读都不一样。

  有业绩大增,股价大涨的,如东阿阿胶。公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润约2.81亿元—3.16亿元,比上年同期增长1440%—1608%。受此影响,股价强势封涨停。

  有业绩增长,股价反而重挫的,如江特电机,10月14日,江特电机跌停开盘,今日继续调整。其业绩不可谓不耀眼,只是其第三季度净利环比下降36.99%,销售毛利率环比下降13.71%。这可能被市场解读为现在的市值过高,下降的增速无法支撑其股价。

  有业绩亏损或下滑,导致股价重挫的,如东易日盛。其昨晚公告,公司延续亏损态势,今年前三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损18,000万元至20,000万元,其中第三季度预计亏损5200 万元至 7200万元。受此影响,东易日盛跌停。

  与此同时,通策医疗二连跌停,截至收盘,该股收报246元,市值剩下791亿元,2日蒸发超180亿元。

  其第三季度净利润为2.69亿元,同比增长5.88%。而个位数的增幅,很难支撑其近百倍的PE。

  此外,还有业绩下滑,股价上扬的,如牧原股份。值得注意的是养猪企业三季度业绩普遍都出现亏损。

  具体来看,第三季度牧原股份预计亏损5亿元-10亿元;正邦科技预亏55.2亿元-65.2亿元;新希望预亏25.8亿元-29.8亿元;天邦股份预亏20.5亿元-22.5亿元

  在股价表现上,猪肉企业表现分化,龙头牧原股份股价涨幅良好;而正邦科技、新希望则出现下跌。

  至于牧原的上涨原因,可能有两大原因。一是低位出利空,容易被解读为利空出尽。

  二是当行业处于深度亏损状态时,落后的产能会被出清,有龙头集中的逻辑。而牧原股份无疑是养猪行业抗亏损能力最强的。

  而说到养猪企业,就绕不开猪周期的话题,那么猪周期见底了吗?

  广发证券表示,9月末猪价接近历史最低点,行业进入深度亏损区间。预计三季度将是大部分养殖企业盈利压力最大的季度,四季度以后养殖企业亏损情况有望收敛。根据历史经验,在没有疫情等外部因素的催化下,“持续深度亏损”是行业产能去化的必要条件,往往难以一蹴而就。

  A股后市展望

  最近市场呈现两个特点:一是轮动较快,二是缩量反抽。风格的轮动表明当前市场的反复以及不确定性。成交量的萎缩下迎来反弹,也表明短期下行空间有限。

  而且市场当前没有明确的主线,行情也表现无力,结构性行情十分明显。所以跷跷板效应十足,操作难度也在逐步加大。不过,在这个过程中,市场相对确定性的还是三季报行情。

  至于A股后市,国盛证券指出,受国内经济数据以及全球通胀预期升温的影响,本周三大指数持续缩量调整,盘面整体凝聚性较差。

  后市需重点关注两市成交量能否放大,或将有效推动指数持续上攻。而市场即将进入三季度报密集披露时段,业绩有较高增长预期的板块个股,或更受资金关照,可积极逢低布局。

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