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美元跌势不止,英镑创近一年新高,金价升上1840,静待非农数据指引

来源:汇通网

  12月3日美元再创2018年4月以来新低,因金融市场中的风险偏好普遍回升,且美国股市创下历史新高;英镑兑美元一度大涨1%至1.3500,是2019年12月以来的最高水平。现货黄金刷新11月23日以来高点至1844.02美元/盎司,美元持续走软,投资者谨慎乐观地认为美国国会更加接近达成经济刺激协议。油价涨近1%,OPEC+成员国表示,将在明年1月份小幅增产50万桶。

  商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1841.10美元/盎司。WTI 1月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.79%,报45.64美元/桶;布伦特2月原油期货收涨0.46美元,涨幅0.95%,报48.71美元/桶。

  美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数收盘上涨85.70点,涨幅0.29%,报29969.52点;标普500指数收盘下跌2.30点,跌幅0.06%,报3666.71点;纳斯达克指数收盘上涨27.80点,涨幅0.23%,报12377.18点。

  美国股市纳斯达克指数周四收于纪录高位,受特斯拉提振;但标普500指数下跌,此前有报道称,辉瑞大幅削减了推出新冠疫苗的目标。有效新冠疫苗的研制在年底前取得进展,推动华尔街主要股指近几天达到创纪录水平。尽管疫情对经济造成了破坏,但标普500指数在2020年仍上涨了约13%。

  Spartan Capital Securities首席市场分析师Peter Cardillo表示,辉瑞的消息冲淡了稍早的涨幅,我们正在经历年终的圣诞涨势,但今年将毫无声色。刺激经济计划预期重返市场,看来我们可能会在年底前得到经济迫切需要的东西。

  贵金属与原油

  黄金期货价格周四录得连续第三个交易日上涨,并创近两周来最高收盘价;美元持续走软,以及美国国会两党即将打破财政刺激谈判僵局的希望不断提高,为贵金属提供了支撑。

  美国国会议员试图敲定一项为陷于困境的美国经济提供援助的协议。有迹象显示,援助规模达9080亿美元的两党提案正在获得支持,而美国总统特朗普表示将支持出台一项援助法案。

  RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,拜登上台后可能会出台更多刺激措施。黄金市场预期的刺激措施规模要比谈判中的多很多,从而限制了金价的上涨。

  不过,一些投资者仍继续远离避险资产,彭博汇编的初步数据显示,黄金ETF持仓量连续八天下降,持续时间为2016年底以来最长德国商业银行分析师Carsten Fritsch称,黄金ETF仍没有趋势逆转的迹象。如果ETF投资者未能回归,黄金价格上涨的基础将非常脆弱

  油价涨近1%,此前欧佩克和俄罗斯表示将在1月份小幅增产。主要产油国们表示,明年1月将把日产量提高50万桶,仅将紧急减产协议从770万桶/日小幅下调至720万桶/日。

  OPEC+部长们每月将举行一次磋商,来决定后续月份是否按类似规模增产。他们还表示,可能会在2月和3月增产,但表示只有在市场能够承受额外产量的情况下才会增产。

  各方达成协议之际,石油期货曲线显示需要增加产量。布伦特最近交割月合约比后一交割月合约溢价,即期货贴水,表明供应紧张。同时,WTI和布伦特2021年12月合约与2022年12月合约的价差最近均显示期货贴水,周四进一步扩大。

  Tradition Energy客户管理和研究主管Gary Cunningham表示,他们小幅增产,没有完全取消减产,与此同时,对疫苗最终有助于支持经济环境的乐观预期帮助抵消了产量增长。

  外汇

  美元周四创下2018年4月以来新低,因为金融市场中的风险偏好普遍回升,且美国股市创下历史新高。英镑在G-10货币中领涨,但由于有关脱欧贸易协议是否即将达成的迹象相互矛盾,导致其从一年高点回落。欧元则迈向31个月新高。随着其避险吸引力消失,美元兑瑞郎也跌至近六年来的最低。澳元和加元兑美元也触及2018年以来最高,日元汇率创出11月5日以来最大涨幅。

  美元指数下跌0.35%至70.70,盘中一度低见90.50,为2018年4月以来最低;对美国有望达成财政刺激协议的乐观情绪一度导致其下跌0.6%,并且该指数在整个纽约交易时段保持跌势。

  在英国批准辉瑞疫苗一天后,投资者受新冠疫苗乐观情绪提振风险偏好不断增强,纷纷抛售避险美元。

  美国众议院议长佩洛希和参议院共和党领袖麦康奈尔就新冠援助计划进行了磋商,这可能是取得进展的一个迹象。

  OANDA高级市场分析师Edward Moya称,看跌美元的人不会很快消失,我们每一天都距离新冠疫苗交付更近,人们乐观地认为,2021年的复苏速度会快得多。

  渣打的Steven Englander表示,投资者抛弃了之前做空避险货币的相对价值交易,转而直接做空美元。

  欧元兑美元盘中一度飙升至2018年4月以来最高的1.2175,尾盘涨0.24%至1.2144;实钱货币的卖盘令汇率上涨放慢;交易员指出在1.2150附近存在关键阻力,其中包括2018年3月1日低点1.2155;一周期隐含波动率连续第九天上涨,并达到了11月4日以来的最高水平8.39%。

  欧洲央行表示,将在12月10日开会时提供进一步刺激措施以帮助欧元区。市场人士将关注有关欧元走强的任何评论。

  英镑兑美元一度上涨了1%,至1.3500美元,是2019年12月以来的最高水平,尾盘回落至1.3450,英国广播公司(BBC)政治编辑Laura Kuenssberg表示,周四晚些时候,由于欧盟提出了新的内容,磋商陷入僵局;投机性账户的抛盘可能是其回落的主要原因。

  美元兑所有其他G-10货币都下跌,其他避险货币与大宗商品货币一道上涨,反映出在全球新冠感染病例持续增加的情况下,投资者仍存在一定的谨慎情绪。美元兑日元一度触及逾一周最低,尾盘下跌0.56%至103.84,遭到一系列投机性抛盘和34亿美元执行价104日元的期权到期影响;该货币对在11月18日低点103.65上方获得支撑。美元兑瑞下跌0.37%,报0.8913,盘中曾跌至2015年1月以来的最低水平。

  视为流动性风险指标的澳元当日上涨0.31%,至0.7439,盘中稍早触及2018年8月以来的最高水平。纽元兑美元盘中稍早触及0.71美元上方的两年半高位,当日尾盘上涨0.10%,报0.7077。

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