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明星基金经理青睐白酒、地产等板块 港股持仓明显增加

来源:证券时报网

  基金三季报披露接近尾声,傅鹏博、张坤、赵枫、谢治宇等多位明星基金经理集中亮相。

  三季度基金经理的调仓换股都较为积极,在调仓方向上出现了一些重合。如傅鹏博、张坤三季度都选择加仓白酒股;傅鹏博的睿远成长价值与谢治宇管理的兴全合宜、兴全合润则都出现在领益制造的前十大流通股东之列。

  部分基金经理

  加仓白酒板块

  四季度是基金决战全年业绩排名的最后冲刺时期,明星基金经理此时的调仓换股方向尤为重要。

  睿远基金副总经理傅鹏博管理的睿远成长价值是一只颇受投资者及业内人士关注的基金。截至三季度末,该基金股票仓位为92.56%,连续两个季度维持90%以上高仓位运作。

  截至三季度末,睿远成长价值前十大重仓股为隆基股份、东方雨虹、国瓷材料、三诺生物、立讯精密、五粮液、万华化学、先导智能、贵州茅台、人福医药。傅鹏博三季度减持了隆基股份,但由于股价持续上涨,隆基股份持仓市值不断上升,三季度末取代国瓷材料成为睿远成长价值第一大重仓股。

  加仓白酒股是睿远成长价值混合基金季报中最突出的操作。相比二季度末,前十大重仓股中新增了五粮液及贵州茅台,同时新进入的还有新能源板块中的先导智能。

  近期股价闪崩的信维通信被傅鹏博减持,信维通信、凯利泰、梦网集团等三只股票已退出睿远成长价值的前十大重仓股。

  张坤三季度也大举加仓白酒板块,泸州老窖、洋河股份、贵州茅台是他管里的易方达蓝筹精选基金的前三大重仓股,五粮液也在其前十大重仓股之列。新进前十大重仓股的还有洋河股份、海康威视;药明生物、天坛生物则退出了前十大重仓股。

  地产、新能源、港股

  也是重要加仓方向

  港股提供了比A股更多元化的优质资产,三季度部分基金经理的港股仓位相比二季度有所上升。

  睿远成长价值三季度持有港股比例为8.41%,相比上一季度提升了近4个百分点。兴全基金总经理助理、基金管理部投资总监谢治宇管理的兴全合宜基金三季度持有港股仓位为24.6%,而上一季度的仓位为20.96%,出现明显的增持。易方达蓝筹精选基金三季度末港股持仓比例高达40%,较上一季度略有加仓。

  张坤在三季报中表示,出于对预期投资回报率的判断,旗下基金配置了较高比例的港股通优质公司。他认为,在人民币资产可投资的范围内,港股通内的优质公司股权是很有吸引力的权益资产。

  从前十大重仓股上看,港股中的小米集团、腾讯控股、香港交易所、美团点评出现在谢治宇、张坤等明星基金经理前十大重仓股之中。

  也有基金经理在三季度适当调整组合均衡性,增加地产等低估值板块的配置。睿远均衡价值基金经理赵枫表示,三季度减持了前期涨幅较大的医药和消费类个股,增持了地产等估值较低个股。地产股龙头——万科A同时进入赵枫所管的睿远均衡价值和董承非所管的兴全趋势基金的前十大重仓股之列。

  富国基金朱少醒和中欧基金周应波都看好顺丰控股。

  朱少醒管理的富国天惠基金三季度大举加仓智飞生物和顺丰控股,增持智飞生物600多万股,持有市值超过15亿;增持顺丰控股450万股,持股市值达到10.56亿,这两只股票成为朱少醒的前两大重仓股。此外,宁波银行和立讯精密新进成为富国天惠十大重仓股之一。

  周应波管理的中欧时代先锋三季度十大重仓股换了七个,顺丰控股、宁德时代、万华化学、歌尔股份、汇川技术、海尔智家、福耀玻璃新进十大重仓股,海大集团、立讯精密、芒果超媒等退出十大重仓股。

  冯明远调仓速度较快,京东方A、韦尔股份、神州数码为信达澳银新能源基金的前三大重仓股,这三只股票均为新进重仓股。二季度末时该基金的前两大重仓股欧菲光、立讯精密都已经退出。

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