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央行发出重磅信号,A股有惊喜?

来源:证券之星综合

  指数全天震荡走高,创业板指一度涨逾2%,两市个股普涨,逾40股涨超10%,近30股跌超9%,市场个股分化较为严重,短线情绪脱离冰点有所回暖。

  市场热点聚焦军工,以半导体为代表的的科技股反弹,锂电池、赛马等板块盘中拉升,疫苗股午后有所企稳,个股上,疫苗反弹龙头正川股份午后翻红,军工人气龙头新余国科尾盘拉板,提振市场人气。

  整体看,市场仍以反弹为主,三季报业绩预增个股有望成为节后新的突破口。盘

  收盘,沪指涨0.21%,报收3224点;深成指涨1.10%,报收12900点;创业板指涨1.67%,报收2563点。

  沪股通净流出27.84亿,深股通净流入26.90亿。

  央行发出重磅信号

  9月28日消息,央行第三季度例会于25日召开。

  与二季度例会相比,第三季度有一些新提法和新要求,比如删去了加大宏观政策调节力度的表述,强调推动综合融资成本明显下降,引导贷款利率继续下行等。

  中金公司日前对央行四季度货币政策做了一项调研。结果显示,投资者对央行进一步放松货币政策的预期保持谨慎,绝大多数(77%)的投资者认为不会有额外的宽松政策,货币政策将基本维持现状。

  甚至还有7%的投资者认为央行可能还会进一步收紧流动性。

  需要注意的是,删除“加大宏观政策调节力度”的表述需要与“引导贷款利率继续下行”的表述相结合来分析。

  下一阶段,央行货币政策将根据经济发展状况相机抉择,灵活开展操作,保持流动性合理充裕。

  比如说,在一些方面,货币政策操作的确可能会有所收敛,但在另一些方面可能更加积极,结构性收紧和放松的情况将并存。

  坚定拥抱高景气浪潮

  市场在经历一段时间低迷后今日有所回暖,军工板块成了两市最亮的风景。中船应急、晨曦航空以20%封涨停 ,江龙船艇的其它军工个股也有不错表现。

  近日,国资委落实国企改革三年行动部署安排,航空工业和中国航发已启动相关行动。军工作为改革先锋,在各项改革政策的推动下,行业活力有望获得进一步提升。

  实际上,7-8月初气势如虹的军工行情,在过去4年里都实属少见。自7月份以来军工板块最高涨逾30%。

  之后有所回落,但时至今日,仍涨25%左右。

  对于军工后续走向,信达证券认为,这固然有“市场风险偏好提升+事件驱动催化”共同作用的结果,但其背后折射出军工产业的巨大变化,更加值得投资者重点关注。

  未来,军工长牛大行情刚刚开始。

  维持年初“2020军工科技价值重估,高景气长牛周期开启”的判断,投资主线与受益标的:1)军工新材料:西部超导(钛材+高温合金)、中简科技(碳纤维);2)军工电子:宏达电子、火炬电子、鸿远电子;3)军工+半导体:苏试试验、菲利华、赛微电子等。4)航空制造:爱乐达、利君股份、三角防务。

  假期后行情有惊喜

  历史经验显示国庆节前跌多涨少,在假期后市场出现“反转”的概率也比较高。国庆回来即将进入三季报窗口。

  在信用周期斜率放缓,估值扩张空间受限的情况下,三季报业绩兑现情况或成为市场相对收益的分水岭。

  而随着估值结构性修复空间收窄,业绩驱动力对A股影响将逐步上升;在基本面修复总体接近到位的情况下,10月业绩驱动力料将更多表现为行业间分化,而不是一致性变化,A股将因为度过季末、双节后再度关注业绩分化带来的结构性机会。

  因此节后有望出现业绩驱动力带动的估值结构性修复行情,主线行业有望估值获得支撑。

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