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早间机构策略:A股短期震荡不改牛市基础 调整正提供了良好的布局机会

来源:证券时报网

  方正策略指出,中 美关系短期扰动市场,但长期不改牛市根基。中 美关系方面,近期美国关停并强行闯入我国驻休斯顿总领馆事件,以及在涉藏、涉疆、涉港、涉台、涉南海等方面的举动,再一次将中 美关系推入了紧张局面。而国内政策方面,考虑到经济复苏程度与潜在水平存在较大缺口,内需动力不足仍然疲弱,而外需也存在较大不确定性的环境下,政策收紧的概率很小,预计仍然会维持“稳货币、宽信用”的偏宽松环境。在这样的风险偏好组合下,市场短期可能会受中 美关系再现紧张的扰动,但这不会改变本次“经济复苏、政策宽松、强改革”核心逻辑支撑下的牛市根基,因此短期扰动调整正提供了良好的布局机会。

  东北策略指出,中 美冲突事件短期扰动市场情绪,A股再次出现较大幅度下跌。下跌靠前的多为机构重仓股,前期涨幅已高,本质是高位回调。中 美冲突事件仅是短期扰动,A股走势更多取决于内因。长期牛市基础没有改变,年内上看3800点目标不变。行业配置角度,短期风格切换可能加大,中长期科技、医药和消费仍是主线。

  天风证券指出,市场大幅回调,但在经济数据持续好转的状态下,指数层面继续下跌的空间不大,当前密切关注政策走向和外围环境变化情况。在板块布局上,可重点关注顺周期行业中的地产后周期消费、如家电、轻工、建材;低估值的金融和建筑板块等;对于前期涨幅较大的消费、医药和科技板块,需要考察成长质量和赛道情况,结合估值做出判断选择。

  中信建投指出,技术面上,市场二次调整并考验3150点缺口之际,机构资金却已开始悄悄逆势加仓,资金流指标近期录得阶段新高,显示机构对创业板后市仍抱有极高期望,建议重点关注。

  国盛证券指出,技术上,上周大盘先扬后抑,在重大事件影响下走出过山车式行情,量能显著缩小,5周线对大盘形成支撑,周K线收长上影线,但下3150附近有缺口,短期大盘仍有惯性下挫回补7月6日缺口可能,30日均线附近有较强支撑,但技术上超卖,亦有反弹要求,料市场有望以时间换空间,大跌后低估值板块、企业盈利增速改善的行业或迎来新的配置机会。

  华泰证券指出,上周五市场大幅调整,主要源于近期A股持续提估值的支撑因素逐步兑现,同时三大不确定性因素叠加。支撑因素:1)中报预告显示中小创业绩向好,创业板预告增速达历史较高位;2)国内6月信贷高增长,PPI增速企稳;3)国内资本市场改革加速,6月中旬以来北向资金、两融和新发基金等增量资金持续流入。不确定性因素:1)全球步入政策观察期,中 美摩擦再生变数;2)美国疫情反弹;3)7月中旬以来“18个月+8折”战投式定增被按暂停键。但随着风险逐步释放,震荡不改牛市基础。短期关注低估值修复,行业关注金融股/中上游资源品/地产竣工链/电动车/2B科技。

  山西证券指出,展望后市,建议投资者谨慎为上。中 美相互关闭总领馆看似经济损失不大,但这严重的伤害了中 美关系。从周末消息面来看,美国闯入中国领事馆,消息面偏利空。但中 美双方目前均较为克制,中国的反制措施也是对等而非升级,如若后续无新的利空产生,则市场在消化该利空后即会止跌回暖综合分析来看,本周市场的不确定性较大,建议投资者短期适度降低仓位,待该消息被市场充分消化后再行操作。板块方面,短期内各板块风险均较高,建议关注中长期的投资机会。

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