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太平洋证券:7月淡化指数,坚守核心资产

来源:证券时报网

  太平洋证券指出,受制于疫情二次复发和结构上的极端分化,再次重申谨防美股回调风险,等待更好的买点。国内政策转向内需驱动的背景下,整体流动性偏紧与结构上的ETF和外资流动变化,将强化A股的分化,后续市场关注点将持续聚焦于国内经济需求改善的业绩受益品种。结构分化行情下,7月坚守业绩主导的核心资产,以守为攻。中长期来看,在全球宽松潮和国内经济复苏背景下,A股总体有惊无险。我们曾多次强调,货币泛滥下,核心资产估值应高看一线。

  配置建议:内需复苏赛道中寻找核心资产:1)“新基建”:5G基建、云计算、电气设备、新能源汽车;2)可选消费中的汽车、消费电子、家电、影视、旅游;3)“老基建”:机械、建材、地产龙头。

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