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收评:沪指涨0.07% 创业板跌0.1% 北向资金净流入57亿元

来源:证券时报

  午后指数持续震荡盘整,盲盒、地摊经济活跃,尾盘阶段指数回吐,创业板指、深成指翻绿,北向资金延续净流入,汽车股集体走强。截至收盘,上证指数报2923.37点,涨0.07%;创业板指报2143.12点,跌0.10%。北向资金当日净流入57.03亿元。全日来看,地摊经济、光刻胶、口罩板块等涨幅居前;海南、消费、基建板块走弱。

  东北证券认为,考虑到资金有拉升权重股、冲关形成指数搭台个股唱戏的思路、有利于低估值权重股的阶段性轮动,考虑到中概股集中回归H股,A股的潮流和新三板精选层,创业板注册制的推进,有利于科技主线的政策红利。故操作上,左侧布局一些低估值的工程机械、资源股以及如消费、电子、国家级各类基金参与的自主可控类科技股,以逢低布局、等待轮动上涨为基调、但不过分追涨,如反弹至2950点附近或上方且量能不足、新热点不突出的话,则可考虑谨慎些。

  天风证券指出,市场或存在结构性行情,存量博弈或者小规模增量博弈。未来较长时间里,全球会处于流动性宽松低利率环境中,甚至有些国家负利率。资金面角度,整个5月权益类基金规模也出现明显增长,北向资金一直在流入,但指数也很难出现大幅上涨,还是区间震荡关注结构性机会和主题板块轮动。行业选择上,寻找一些低估值的板块,前期涨幅较大的行业比如疫情催化的生物医药,或出现分化。像消费电子受疫情冲击调整较大,下半年大概率会有估值修复。半导体国产替代强逻辑的公司回调后三季度还是有机会。主题上也关注国企改革,深圳40周年等题材。

  光大证券认为,继续保持乐观,建议着眼于业绩,把握不确定性中的确定:(1)消费品业绩确定性强,但估值已在高位,板块面临一定调整压力,建议长期投资者从“护城河”角度入手精选个股;(2)周期和可选消费方向上确定,进入数据验证期:在不搞“强刺激”的背景下,反映经济数据逐步改善的周期品和可选消费复苏进度预期放缓,但其中估值不高的汽车,业绩相对确定的小家电等,仍存在估值修复的机会;(3)科创“补短板”仍是中期行业配置主线:中期更看好云计算/电商/军工行业。

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