晶瑞电材: 2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：300655     证券简称：晶瑞电材          公告编号：2026-001
债券代码：123124     债券简称：晶瑞转2
              晶瑞电子材料股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
日；最新有效的转股价格为16.69元/股。
元人民币），共计转成3,356股“晶瑞电材”股票（股票代码：300655）。
元人民币。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，晶瑞电子材料股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
  一、可转换公司债券基本情况
于2021年8月16日向不特定对象发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额
简称“晶瑞转2”，债券代码“123124”。
  根据相关规定和《晶瑞电子材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2022年2月21日起可
转换为公司股份。“晶瑞转2”的初始转股价格为50.31元/股。
规定，需相应调整“晶瑞转2”的转股价格。由于回购注销的股份占公司股本总额
的比例很小，经计算调整后的转股价格仍为50.31元/股，“晶瑞转2”转股价格不变。
                          “晶瑞转2”的转股价
格由50.31元/股调整为50.16元/股，调整后的转股价格自2022年2月7日起生效。具
体调整情况详见公司于2022年1月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于
“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-015）。
属期第一批次21名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞
转2”转股价格由50.16元/股调整为50.14元/股，调整后的转股价格自2022年3月24
日起生效。具体调整情况详见公司于2022年3月22日发布的《晶瑞电子材料股份
有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-037）。
的转股价格由50.14元/股调整为29.64元/股，调整后的转股价格自2022年6月10日
起生效。具体调整情况详见公司于2022年6月2日发布的《晶瑞电子材料股份有限
公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-087）。
属期第二批次1名人员限制性股票归属上市流通，根据可转债相关规定，需相应
调整“晶瑞转2”的转股价格。由于归属完成的限制性股票数量占公司股本总额的
比例很小，经计算调整后的“晶瑞转2”转股价格不变，仍为29.64元/股。
属期第一批次共计20名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，
“晶瑞转2”转股价格由29.64元/股调整为29.62元/股，调整后的转股价格自2023年4
月28日起生效。具体调整情况详见公司于2023年4月26日发布的《晶瑞电子材料
股份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-057）。
                                “晶瑞转2”
的转股价格由29.62元/股调整为17.41元/股，调整后的转股价格自2023年7月10日
起生效。具体调整情况详见公司于2023年7月3日发布的《晶瑞电子材料股份有限
公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-080）。
属期第二批次共计2名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶
瑞转2”转股价格由17.41元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2023年9月
份有限公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-117）。
归属期共计22名人员限制性股票归属上市流通。根据可转债相关规定，“晶瑞转2”
转股价格由17.40元/股调整为17.36元/股，调整后的转股价格自2023年11月29日起
生效。具体调整情况详见公司于2023年11月27日发布的《晶瑞电子材料股份有限
公司关于“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-151）。
                           “晶瑞转2”的转股
价格由17.36元/股调整为16.77元/股，调整后的转股价格自2024年4月22日起生效。
具体调整情况详见公司于2024年4月16日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关
于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-028）
                                      。
                                 “晶瑞转2”
的转股价格由16.77元/股调整为16.74元/股，调整后的转股价格自2024年6月21日
起生效。具体调整情况详见公司于2024年6月14日发布的《晶瑞电子材料股份有
限公司关于“晶瑞转债”、“晶瑞转2”转股价格调整的公告》
                           （公告编号：2024-061）。
元/股调整为 16.70 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 4 日起生效。具体调
整情况详见公司于 2025 年 5 月 27 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关于“晶
瑞转债”、“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-061）。
  元/股调整为 16.69 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 10 月 20 日起生效。具体
  调整情况详见公司于 2025 年 10 月 13 日发布的《晶瑞电子材料股份有限公司关
  于“晶瑞转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-106）。
        二、可转换公司债券转股及股份变动情况
        （一）转股情况
                                                 “晶瑞转 2”
  尚有 5,224,795 张，剩余“晶瑞转 2”金额为 522,479,500 元，未转比例为 99.90%。
        （二）公司股份变动情况
                 本次变动前                  本次增减变动                   本次变动后
             （2025 年 9 月 30 日）            （股）                （2025 年 12 月 31 日）
 股份性质
              股份数量            比例                              股份数量
                                      可转债转股      其他                          比例（%）
               （股）           （%）                               （股）
一、限售条件流通
股/非流通股
 高管锁定股          5,306,909      0.49             1,196,081       6,502,990       0.61
二、无限售条件流
通股
三、总股本        1,072,971,483   100.00     3,356                1,072,974,839    100.00
        三、其他事项
        投资者如需了解“晶瑞转 2”的相关条款，请查阅公司于 2021 年 8 月 12 日
  在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《晶瑞电子材料股份有限公司创业
  板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有
  疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0512-66037938。
        四、备查文件
        截至2025年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
  “晶瑞电材”、“晶瑞转2”股本结构表。
        特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
            董事会