金隅冀东: 2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：000401       证券简称：金隅冀东            公告编号：2026-004
债券代码：127025       证券简称：冀东转债
              金隅冀东水泥集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   证券代码：000401           证券简称：金隅冀东
   债券代码：127025           证券简称：冀东转债
   转股价格：13.01 元/股
   转股期限：2021 年 5 月 11 日至 2026 年 11 月 4 日
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，金隅冀东水泥集
团股份有限公司（以下简称公司）现将 2025 年第四季度可转换公司债券
转股及公司总股本变化情况公告如下：
   一、可转换公司债券上市发行概况
   经中国证监会“证监许可[2020]2416 号”批准，公司于 2020 年 11
月 5 日公开发行了 2,820.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 282,000.00 万元。经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文同意，
公司 282,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂
牌交易，债券简称“冀东转债”，债券代码“127025”
                          。
   根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》等有关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起
满六个月后的第一个交易日（2021 年 5 月 11 日）起至可转换公司债券到
期日（2026 年 11 月 4 日）止。
   公司于 2021 年 6 月 2 日实施了 2020 年度权益分派方案，根据公司可
转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 6 月 2
日起由初始转股价 15.78 元/股调整为 15.28 元/股。
   公司向北京金隅集团股份有限公司非公开发行的人民币普通股股票
司可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2021 年 12
月 16 日起由 15.28 元/股调整为 14.21 元/股。
   公司向 13 名投资者合计非公开发行人民币普通股股票 178,571,428
股于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券交易所上市，根据公司可转债转股价格
调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 1 月 14 日起由 14.21
元/股调整为 14.01 元/股。
   公司于 2022 年 5 月 27 日实施了 2021 年度权益分派方案，根据公司
可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2022 年 5 月
   公司于 2023 年 5 月 31 日实施了 2022 年度权益分派方案，根据公司
可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2023 年 5 月
   公司于 2025 年 6 月 26 日实施了 2024 年度权益分派方案，根据公司
可转债转股价格调整的相关条款，“冀东转债”的转股价自 2025 年 6 月
   二、可转债回售情况
   根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，2024 年 12 月 16 日，
                      “冀东转债”触发有条件回售条款。本
次回售申报期为 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26 日，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“冀东转债”回售申
报数量为 10 张。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“冀东
转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-093）。
   根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》的约定，2025 年 12 月 16 日，
                      “冀东转债”触发有条件回售条款。本
次回售申报期为 2025 年 12 月 22 日至 2025 年 12 月 26 日，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司出具的相关文件，“冀东转债”回售申
报数量为 22 张。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“冀东
转债”回售结果的公告》
          （公告编号：2025-097）
                        。冀东转债因本次回售减
少的数量计在 2026 年第一季度。
   三、冀东转债转股及公司股份变动情况
                                    ，转股数量
为 152 股 。 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 冀 东 转 债 因 转 股 累 计 减 少
债余额为 1,776,409,700 元（17,764,097 张）。公司 2025 年第四季度股
份变动情况如下：
                本次变动前                                      本次变动后
                                         股份变动数量
 股份性质                     占总股本比                                       占总股本
           股数(股)                           （股）         股数(股)
                           例(%)                                       比例(%)
一、限售条件股
份/非流通股
股权激励限售股      26,580,000       1.00                0      26,580,000      1.00
首发前限售股          282,600       0.01                0         282,600      0.01
二、无限售条件
流通股
三、总股本     2,658,216,626     100.00            152     2,658,216,778    100.00
   四、其他
   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会秘书室投资者联系电
话 010-59512082 进行咨询。
   五、备查文件
   （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025
年 12 月 31 日“金隅冀东”股本结构表。
  （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至 2025
年 12 月 31 日“冀东转债”股本结构表。
  特此公告。
                  金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会