水羊股份: 关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300740         证券简称：水羊股份              公告编号：2026-001
债券代码：123188         债券简称：水羊转债
                   水羊集团股份有限公司
      关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
年 4 月 3 日；最新有效的转股价格为人民币 13.54 元/股。
元）完成转股，合计转成 4,304 股“水羊股份”（股票代码：300740）股票。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，水羊集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转
债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
  一、可转债基本情况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意水羊集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕283 号）核准，公司于
发行总额 69,498.70 万元。本次发行可转债募集资金为人民币 69,498.70 万元，
扣除保荐及承销费 424.00 万元（含税）的余额 69,074.70 万元已由保荐机构（主
承销商）于 2023 年 4 月 11 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次发
行过程中，公司应支付相关发行费用合计人民币 802.87 万元（不含税），扣除
不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 68,695.83 万元。天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于
  经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4 月 25 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“水羊转债”，债券代码“123188”。
  本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4 月 11 日）
起满六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2029
年 4 月 3 日）止。
  本次发行的可转债的初始转股价格为 13.71 元/股。
  因公司实施 2022 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.71 元/股调
整为 13.61 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日（除权除息日）起生
效。
  因 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2019 年激励计划”）
股票期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的转股价格由 13.61 元
/股调整为 13.63 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 3 月 12 日起生效。
   因公司实施 2023 年度利润分配，“水羊转债”的转股价格由 13.63 元/股调
 整为 13.53 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 6 月 18 日（除权除息日）起生
 效。
   因 2019 年激励计划期权行权及限制性股票完成回购注销，“水羊转债”的
 转股价格由 13.53 元/股调整为 13.54 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 2
 日起生效。
   二、可转债转股及股份变动情况
   “水羊转债”转股期为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，目前“水
 羊转债”已经进入转股期。
 元），转股数量为 4,304 股。截至 2025 年 12 月 31 日，
                                     “水羊转债”剩余 6,722,582
 张（票面金额为人民币 672,258,200 元）。公司 2025 年第四季度股份变动情况
 如下：
                  本次变动前                              本次变动后
             （2025 年 9 月 30 日）         本次变动数    （2025 年 12 月 31 日）
 股份性质
                                       量（股）
            数量（股）         比例（%）                 数量（股）         比例（%）
一、限售条件流通
 股/非流通股
 高管锁定股      31,027,354     7.96          0      31,027,354     7.96
二、无限售条件流
  通股
  总股本       390,005,506   100.00        4,304   390,009,810   100.00
    三、其他事项
   投资者如需了解“水羊转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 3 月
 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》。
    四、备查文件
特此公告。
                                  水羊集团股份有限公司
                                     董 事 会