南京聚隆: 关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300644     证券简称：南京聚隆           公告编号：2026-001
债券代码：123209     债券简称：聚隆转债
           南京聚隆科技股份有限公司
  关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
剩余票面总金额为人民币 167,368,900 元。
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第四季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
  一、可转债基本情况
  （一）可转债发行情况
  经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061 号）
同意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
债”），每张面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。
  （二）可转债上市情况
  经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“聚隆转债”，债券代码“123209”。
  （三）可转债转股期限
  本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月 1 日，T+4 日）满
六个月后的第一个交易日（2024 年 2 月 1 日）起至债券到期日（2029 年 7 月
  （四）可转债转股价格调整情况
调整为 18.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 8 日起生效。
调整为 17.77 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 18 日起生效。
  二、可转债转股及股份变动情况
  “聚隆转债”于 2024 年 2 月 1 日进入转股期，可转换为公司股份。2025
年第四季度，公司可转债因转股减少 127 张，因转股减少的可转债票面金额为
剩余可转换公司债券为 1,673,689 张，剩余票面总金额为人民币 167,368,900
元。2025 年第四季度末公司股份变动情况如下：
            本次股份变动前                                   本次股份变动后
                                 本次变动数量
 股份性质     （2025 年 9 月 30 日）                         （2025 年 12 月 31 日）
                                   （股）
         数量（股）          比例                         数量（股）          比例
一、限售条
件流通股/非   22,063,670    19.94%         +1,404,469   23,468,139     21.21%
流通股
高管锁定股    22,063,670    19.94%                  0   23,468,139     21.21%
二、无限售
条件流通股
三、总股本  110,643,398 100.00% +713 110,644,111 100.00%
  注：限售股变动系股东办理变更股份托管券商时，减持额度未同步，致使转托管股份
全部被锁定。
  三、其他事项
  投资者如需了解“聚隆转债”的其他相关内容，请查阅公司 2023 年 7 月
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。
  四、备查文件
  （一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“南京聚隆”
“聚隆转债”股本结构表。
      南京聚隆科技股份有限公司
                董 事 会