优彩资源: 关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002998      证券简称：优彩资 源       公告编号：2026-001
债券代码：127078      债券简称：优彩转债
                优彩环保资源科技股份有限公司
       关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要提示：
  证券代码：002998        证券简称：优彩资 源
  债券代码：127078        债券简称：优彩转债
  转股价格：6.48元/股（公司于2025年10月13日实施2025半年度权益分派，实施
权益分派前“优彩转债”转股价格为6.6元/股，实施权益分派后“优彩转债”转股价
格为6.48元/股））
  转股时间：2023年6月20日至2028年12月13日
  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，优彩环保资源科技股份有限公司
（以下称“公司”）现将2025年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告
如下：
  一、可转换公司债券发行上市基本情况
  （一）可转换公司债券发行情况
  经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月
发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。
  （二）可转换公司债券上市情况
  经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕4 号”文同意，公司
彩转债”，债券代码“127078”。
  （三）可转换公司债券转股期限
  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 12
月 20 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 6 月 20 日）起至可转换公司债券到
期日（2028 年 12 月 13 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
  （四）可转换公司债券价格调整情况
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 7.35 元/股，2023 年 10 月 9 日，
公司实施 2023 年半年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含
税），自 2023 年 10 月 9 日起，优彩转债的转股价格由 7.35 元/股调整为 7.20 元/股。
详见公司 2023 年 9 月 23 日在巨潮资讯网发布的《关于可转换公司债券转股价格调
整的公告》（公告编号：2023-058）。
记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股东每
由 7.20 元/股调整为 7.15 元/股。详见公司 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网发布的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-030）。
权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 2,409,900 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税）。自 2025 年 1 月 7 日起，优彩转债的转股价
格由 7.15 元/股调整为 7.00 元/股。详见公司 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网发布的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-070）。
记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 1,371,553 股为基数，向全体股东每
可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-030）。
权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量 15,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税）。自 2025 年 10 月 13 日起，优彩转债的转股价
格由 6.60 元/股调整为 6.48 元/股。详见公司 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网发布的
《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-048）。
   二、“优彩转债”转股及股本变动情况
股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券余额为 433,492,500 元（4,334,925
张）。2025 年第四季度公司股份变动情况如下：
                                     本次增减变动
                     本次变动前                             本次变动后
                                      （+，-）
              数量（股）         比例%                    数量（股）         比例%
一、限售条件流通
股/非流通股
 高管锁定股         81,928,628   25.10                  81,928,628    23.27
 股权激励限售股       2,394,900    0.73                    2,394,900    0.68
二、无限售条件流
通股
三、总股本         326,413,294   100      +25,679,067   352,092,361   100
   三、 其他
   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0510-68838661
进行咨询。
   四、备查文件
 “优彩资源”股本结构表。
 “优彩转债”股本结构表。
    特此公告。
                                    优彩环保资源科技股份有限公司
                                        董 事 会