开润股份: 关于开润转债到期兑付结果及股本变动的公告

证券代码：300577       证券简称：开润股份           公告编号：2025-127
                安徽开润股份有限公司
      关于“开润转债”到期兑付结果及股本变动的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
   一、“开润转债”基本情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准安徽开润股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号）核准，
公司于 2019 年 12 月 26 日公开发行可转换公司债券 2,230,000 张，每张面值为人
民币 100 元。
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]48 号”文件同意，
公司可转换公司债券于 2020 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“开润
转债”，债券代码“123039”。
   “开润转债”于 2025 年 12 月 23 日开始停止交易，2025 年 12 月 25 日为最
后转股日。自 2025 年 12 月 26 日起，“开润转债”在深交所摘牌。
   二、“开润转债”到期兑付情况
   根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易
日内，公司将按债券面值的 115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转
债。
   “开润转债”到期合计兑付 115 元人民币/张（含税及最后一期利息）。
   根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“开润转债”
到期兑付情况具体如下：
   “开润转债”自 2020 年 7 月 2 日起进入转股期，截至 2025 年 12 月 25 日（最
后转股日），累计共有 26,458 张可转债已转为公司股票，累计转股数为 85,411
股。本次到期未转股的剩余“开润转债”张数为 2,203,532 张，到期兑付总金额
为 253,406,180 元（含税及最后一期利息），已于 2025 年 12 月 26 日兑付完毕。
  注：2024 年第一季度，“开润转债”因回售减少 10 张，具体内容详见公司于 2024 年 3
月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“开润转债”回售结果的公告》
（公告编号：2024-029）。
   三、“开润转债”摘牌情况
   “开润转债”摘牌日为 2025 年 12 月 26 日。自 2025 年 12 月 26 日起，“开
润转债”在深交所摘牌。
   四、股本变动情况
   自前次披露转股公告至今，公司股份变动情况如下：
         本次变动前（2025 年 9 月 30             本次变动后（2025 年 12 月
               日）                本次变动增        25 日）
 股份性质
          股份数量                  减（+，-）
                                     （股） 股份数量
                 比例（%）                            比例（%）
           （股）                            （股）
一、限售条件
流通股/非流    100,074,719   41.73       41,920   100,116,639   41.74
通股
 高管锁定股    100,074,719   41.73       41,920   100,116,639   41.74
二、无限售条
件流通股
三、总股本     239,792,701    100        43,546   239,836,247   100
  注：公司高管锁定股变动系公司第二期员工持股计划通过非交易过户的方式过户至员工
个人名下所致。
  五、对公司的影响
  “开润转债”自 2020 年 7 月 2 日起进入转股期，截至 2025 年 12 月 25 日，
累计 26,458 张可转债已转为公司股票，导致公司总股本增加 85,411 股。本次股
本变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结构
和持续经营。
  公司本次到期兑付总金额为 253,406,180 元，公司财务状况、经营成果及现
金流量正常，本次兑付不会对公司资金使用造成影响。
  六、其他
  咨询部门：公司证券部
  联系电话：021-57683170-1872
  联系邮箱：support@korrun.com
  联系人：闫怡潇
  七、备查文件
的“开润股份”股本结构表、“开润转债”股本结构表；
馈表。
  特此公告。
                                   安徽开润股份有限公司
                                                董事会