上海沪工: 关于“沪工转债”可选择回售的公告

   证券代码：603131            证券简称：上海沪工              公告编号：2025-074
   债券代码：113593            债券简称：沪工转债
                  上海沪工焊接集团股份有限公司
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
        回售价格：101.25 元/张（含当期利息）
        回售期：2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1 月 7 日
        回售资金发放日：2026 年 1 月 12 日
        回售期内“沪工转债”停止转股
        证券停复牌情况：适用
   因回售期间“沪工转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                                                停牌
证券代码        证券简称       停复牌类型        停牌起始日            停牌终止日       复牌日
                                                期间
        “沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。
                                     “沪工转债”
         持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
        风险提示：如可转债持有人选择回售，则等同于以 101.25 元/张（含当期利息）
         卖出持有的“沪工转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“沪工转债”
         的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请
         关注选择回售的投资风险。
         上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日
   召开 2025 年第二次临时股东大会和“沪工转债”2025 年第一次债券持有人会议，
   分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》。根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，“沪工转债”附加回售条款
生效。
   现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体
“沪工转债”持有人公告如下：
   一、回售条款及回售价格
   （一）附加回售条款
   若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为
改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司
债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计
利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加
回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加
回售权。
   上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面
总金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
   （二）回售价格
   参考上述当期应计利息的计算方法，“沪工转债”第六年的票面利率 2.80%，
计 算 天 数 为 163 天 （ 2025 年 7 月 20 日 至 2025 年 12 月 30 日 ）， 利 息 为
   二、本次可转债回售的有关事项
   （一）回售事项的提示
   “沪工转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“沪工转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
   （二）回售申报程序
   本次回售的转债代码为“113593”，转债简称为“沪工转债”。行使回售权
的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，
方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
   如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
   （三）回售申报期：2025 年 12 月 30 日至 2026 年 1 月 7 日。
   （四）回售价格：101.25 元人民币/张（含当期利息）。
   （五）回售款项的支付方法
   公司将按前款规定的价格买回要求回售的“沪工转债”，按照中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2026 年 1 月
   回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
   三、回售期间的交易
   “沪工转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“沪
工转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
   回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交
易日后“沪工转债”将停止交易。
   四、风险提示
   如可转债持有人选择回售，则等同于以 101.25 元/张（含当期利息）卖出持
有的“沪工转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“沪工转债”的收盘价
格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回
售的投资风险。
   五、联系方式
   联系部门：董事会办公室
   联系电话：021-59715700
   特此公告。
                            上海沪工焊接集团股份有限公司董事会