测绘股份: 关于测绘转债赎回结果的公告

   证券代码：测绘股份        证券简称：300826   公告编号：2025-142
   债券简称：测绘转债        债券代码：123177
            南京市测绘勘察研究院股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意南京市测绘勘察研究院股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕226 号）核
准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月
向不特定对象发行了 406.6821 万张可转换债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 40,668.21 万元。
   （二）可转债上市情况
   经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 3 月 24 日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“测绘转债”，债券代码“123177”。
   （三）可转债转股期限
   本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 3 月 8 日）
满六个月后的第一个交易日（2023 年 9 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 3
月 1 日）止。
   （四）可转债转股价格情况
   根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券并在创业板上市募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发
行的有关规定，可转债的初始转股价格为 13.48 元/股。
  结合公司 2022 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应
调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.48 元/股，调整后转股价格为 13.28 元
/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-091）。
  结合公司 2023 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应
调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.28 元/股，调整后转股价格为 13.18 元
/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
  结合公司 2024 年度权益分派实施情况，“测绘转债”的转股价格作出相应
调整，调整前“测绘转债”转股价格为 13.18 元/股，调整后转股价格为 13.15 元
/股。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于可转
债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。
  二、可转债有条件赎回条款与触发情况
  （一）有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  （1）在转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  （2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。
  （二）有条件赎回条款成就的情况
  自 2025 年 10 月 24 日至 2025 年 11 月 13 日，公司股票满足连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（13.15 元/股）的 130%
（含 130%）（即 17.10 元/股），触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
   三、赎回实施安排
  （一）赎回价格的确认依据
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“测绘转债”赎回价格
为 100.79 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率（1%）；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 2 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 15 日）止的实际日历天数为 288 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×288/365=0.79 元/张
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.79=100.79 元/张
  扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得
税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的全体
“测绘转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
债”持有人本次赎回的相关事项。
记日（2025 年 12 月 12 日）收市后在中国结算登记在册的“测绘转债”。本次
赎回完成后，“测绘转债”将在深交所摘牌。
年 12 月 22 日为赎回款到达“测绘转债”持有人资金账户日，届时“测绘转债”
赎回款将通过可转债托管券商直接划入“测绘转债”持有人的资金账户。
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
   四、“测绘转债”赎回结果
  根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至 2025 年
张。本次赎回价格为 100.79 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支
付赎回款 644,854.42 元（不含赎回手续费）。
   五、“测绘转债”赎回影响
回手续费），对公司的财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响。
        不会影响本次可转债募集资金投资项目的正常实施。
        件，“测绘转债”将在深交所摘牌。
        转股累计增加 30,734,698 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
          六、“测绘转债”摘牌安排
          自 2025 年 12 月 23 日起，公司发行的“测绘转债”（债券代码：123177）
        将在深交所摘牌，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
        露的《关于测绘转债摘牌的公告》（公告编号：2025-143）。
          七、公司最新股本结构
          截至赎回登记日（2025 年 12 月 12 日）收市，公司最新的股本结构如下：
                   本次股份变动前                                         本次股份变动后
                                      可转债转股        其他变动
   股份类别         （2023 年 9 月 7 日）                               （2025 年 12 月 12 日）
                                       （股）         （股）
              数量（股）         比例（%）                             数量（股）         比例（%）
一、有限售条件流通股     6,880,125      4.73        -        -125,065    6,755,060      3.83
 其中：高管锁定股      6,880,125      4.73        -        -125,065    6,755,060      3.83
二、无限售条件流通股    138,719,875    95.27    30,734,698   125,065    169,579,638    96.17
三、总股本         145,600,000    100.00   30,734,698      -       176,334,698    100.00
          注：1、本次变动前股本为截至 2023 年 9 月 7 日（可转债开始转股前一交易
        日）的总股本情况，本次变动后股本为截至 2025 年 12 月 12 日（可转债赎回登
        记日）的股本情况。
        离任导致相关股份发生变动。
          八、咨询方式
咨询部门：公司董事会秘书办公室
咨询电话：025-84780620
邮箱：njcky@njcky.com
九、备查文件
特此公告。
                     南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会