厦门钨业: 厦门钨业关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回的公告

    证券代码：600549           证券简称：厦门钨业                    公告编号：临-2025-119
                          厦门钨业股份有限公司
        关于使用闲置募集资金进行现金管理部分到期赎回
                                 的公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
        厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25 日召开第
    十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲
    置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 21 亿元的
    闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长
    不超过 12 个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会
    认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银
    行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投
    资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月
    内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于
    司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
                               （临-2025-107）。
        一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    款”及“人民币结构性存款产品”；2025 年 8 月 18 日，公司购买了中国农业银
    行股份有限公司发行的“汇利丰”2025 年第 6012 期对公定制人民币结构性存款
    产品。上述产品已于近日到期赎回，收回本金 28,000 万元，获得收益 275.35
    万元，具体情况如下：
                                                        预期年                 赎回情况
                  金额      收益类   产品起         产品到
受托方名称   产品名称                                            化收益      实际赎        赎回金额     实际收益
                 （万元）      型     息日          期日
                                                         率        回日        （万元）     （万元）
兴业银行股   7 天通知存            保本固   2025 年 5   2025 年 12            2025 年 12
份有限公司   款                 定收益   月 16 日     月 19 日               月 19 日
兴业银行股     人民币结构                 保本浮   2025 年 5   2025 年 12   1.50%-     2025 年 12
份有限公司     性存款产品                 动收益   月 19 日     月 19 日      2.06%      月 19 日
兴业银行股     7 天通知存                保本固   2025 年 5   2025 年 12              2025 年 12
份有限公司     款                     定收益   月 16 日     月 19 日                 月 19 日
兴业银行股     人民币结构                 保本浮   2025 年 5   2025 年 12   1.50%-2    2025 年 12
份有限公司     性存款产品                 动收益   月 19 日     月 19 日      .06%       月 19 日
          “汇利丰”
中国农业银
行股份有限               9,000.00                                                        9,000.00        74.59
          公定制人民                 动收益   月 20 日     月 19 日      .50%       月 19 日
公司
          币结构性存
          款产品
          以上产品赎回后，本金及收益均已划至公司募集资金专户，公司将在授权的
     期限和额度内再次开展现金管理。
          二、截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理
     的情况
          截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
     如下：
     序                          实际投入金额           实际收回本金             实际收益         尚未收回本金
              现金管理类型
     号                           （万元）             （万元）              （万元）         金额（万元）
                 合计                    2,317.59   173,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)                             220,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                           13.83
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）                          127.32
募集资金总现金管理额度（万元）                                   210,000.00
目前已使用的现金管理额度（万元）                                  173,500.00
尚未使用的现金管理额度（万元）                                    36,500.00
注：1、上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额；       “单日最高投入金额”为现
金管理单日最高余额；“最近一年净资产”为 2024 年合并报表归母净资产；    “最近一年净利
润”为 2024 年合并报表归母净利润。
次会议最新审议额度，在此之前董事会审议授权额度为 22 亿元。
     截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾
期未收回的情况。
     特此公告。
                                  厦门钨业股份有限公司董事会