万科A: 万科企业股份有限公司关于“21万科02”票面利率调整和回售实施办法的第一次提示性公告

                  万科企业股份有限公司
   关于“21 万科 02”票面利率调整和回售实施办法的
                     第一次提示性公告
证券代码：000002、299903、149358        证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 02
                       公告编号：〈万〉2025-152
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
   重要提示：
资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）募集说明书》（简称
“      ）的约定，公司作为“21 万科 02”
《募集说明书》”                 （债券代码：149358）
的发行人，有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券
存续期后 2 年的票面利率。根据当前的市场行情，公司决定不调整“21
万科 02”票面利率，即“21 万科 02”债券存续期后 2 年的票面利率
为 3.98%。
售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有
的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债
券。
须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。
整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在第 5 个
计息年度付息日前将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发
行人，即投资者选择回售等同于选择以人民币 100 元/张（不含利息）
向发行人卖出持有的全部或者部分“21 万科 02”
                        。投资者选择回售可
能会带来损失，敬请投资者注意风险。
交易日）
   。
息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）
                  。
年 12 月 15 日（仅限交易日）
                 。
售结果公告说明为准。
   为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：
   一、本期债券利率调整情况
   本期债券利率调整情况：本期债券在存续期内前 5 年（2021 年 1
月 22 日至 2026 年 1 月 21 日）票面利率为 3.98%；在本期债券的第 5
年末，发行人选择不调整本期债券票面利率，在本期债券存续期后 2
年（2026 年 1 月 22 日至 2028 年 1 月 21 日）的票面利率为 3.98%。
本期债券采用单利按年计息，不计复利。
   调整票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
                                                           每张兑付     每张派    每张派
                               派息/兑       年利率     证券计
序号       业务类型     起息日                                      本金额      息金额    息/兑付
                                付日        （%）     划面值
                                                           （元）      （元）    额（元）
          调整票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
                                                           每张兑付     每张派    每张派
                             派息/兑         年利率     证券计划
序号      业务类型     起息日                                        本金额     息金额    息/兑付
                              付日          （%）      面值
                                                            （元）     （元）    额（元）
          二、本期债券回售实施办法
        回售。
                                              。
        个回售单位，回售金额必须是100元的整数倍且不少于100元。
        部分回售给本公司，在回售申报日通过深圳证券交易所系统进行回售
        申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，相应的债券将
        被冻结交易。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余
        额，可于次日继续进行回售申报（限回售登记期内）。在回售资金到
        账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有
        人本次回售申报业务失效。
申请撤销份额将在回售撤销申报确认后次一交易日恢复可交易状态。
回售相关指令处理顺序依次为：撤销回售申报指令、回售申报指令。
请投资者知悉存在相关风险。
息日，则顺延至其后的第1个交易日）。公司委托中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司为登记回售的债券持有人办理兑付。
理回售登记手续即视为债券持有人放弃回售，同意继续持有本期债券。
售结果公告说明为准。
  三、回售部分债券付款安排
则顺延至其后的第1个交易日）。
利率（计息年利率）为3.98%，每10张“21万科02”派发利息为人民
币39.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每
得的实际每10张派发利息为39.80元。
圳分公司的申报结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资
金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回
售资金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
  四、本期债券回售的相关机构
  联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科大厦
  联系人：肖哲
  联系电话：0755-22198759
  联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  联系人：受托管理人项目组
  联系电话：010-60838888
  特此公告。
                           万科企业股份有限公司
                              董事会
                           二〇二五年十二月五日