李子园: 浙江李子园食品股份有限公司关于实施2025年半年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告

  证券代码：605337          证券简称：李子园           公告编号：2025-075
  转债代码：111014          转债简称：李子转债
                  浙江李子园食品股份有限公司
  关于实施 2025 年半年度权益分派时调整“李子转债”
                       转股价格的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
         重要内容提示：
          证券停复牌情况：适用
         因实施 2025 年半年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
                               停牌起    停牌
证券代码       证券简称     停复牌类型                   停牌终止日         复牌日
                               始日     期间
          调整前转股价格：18.61 元/股
          调整后转股价格：18.37 元/股
          转股价格调整的生效日期：2025 年 10 月 17 日
         浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20 日向
  不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 60,000
  万元，并于 2023 年 7 月 13 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“李子转
  债”，债券代码“111014”，期限 6 年。“李子转债”转股的起止日期为自 2023
  年 12 月 28 日至 2029 年 6 月 19 日，初始转股价格为 19.47 元/股。
         因公司实施 2023 年年度权益分派，
                           “李子转债”转股价格自 2024 年 6 月 3 日
起由 19.47 元/股调整为 18.98 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 28 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关于
实施 2023 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：
   因公司实施 2024 年年度权益分派，“李子转债”转股价格自 2025 年 6 月 16
日起由 18.98 元/股调整为 18.49 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江李子园食品股份有限公司关
于实施 2024 年年度权益分派时调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：
   因公司回购注销 2024 年员工持股计划部分股份，
                           “李子转债”转股价格自 2025
年 8 月 6 日起由 18.49 元/股调整为 18.61 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8 月
公司关于调整“李子转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-052）。
   一、转股价格调整依据
   （一）公司于 2025 年 9 月 12 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审
议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派
股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东
（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税）。具体内容
详见公司于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-054）以及 2025
年 9 月 13 日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-067）。
   （二）根据《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款及相关规定，在“李
子转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因
本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现金
股利等情况时，公司将对转股价格进行相应调整。
   综上，“李子转债”的转股价格将进行相应调整，本次调整符合公司《募集
说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式与调整结果
    根据《募集说明书》发行条款的相关规定：
    在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化以及派送现
金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n为送股或转增股本率；A为
增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率；D为每股派送现金股利。
    截至本公告披露日，公司总股本为 390,102,273 股，扣减回购专用证券账户中
股份数 6,945,462 股，实际参与分配的股本数为 383,156,811 股。由于公司本次分
红为差异化分红，每股派送现金股利（D）指根据总股本摊薄调整后计算的每股现
金股利，即本次差异化分红虚拟分派的现金红利。
    本次差异化分红虚拟分派的现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每
股现金红利）/总股本=（383,156,811×0.24）/390,102,273≈0.2357 元/股
    根据上述公式，本次调整后转股价格为：P1=P0－D=18.61-0.2357≈18.37 元/
股
    其中：P0 为调整前转股价；D为每股派送现金股利；P1 为调整后转股价。
    本次“李子转债”的转股价格由 18.61 元/股调整为 18.37 元/股（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）。
  本次权益分派股权登记日为 2025 年 10 月 16 日，除权除息日为 2025 年 10 月
度权益分派实施公告》。“李子转债”调整后的转股价格自 2025 年 10 月 17 日起
生效。“李子转债”于 2025 年 10 月 10 日至 2025 年 10 月 16 日期间停止转股，
自 2025 年 10 月 17 日起恢复转股，敬请广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                            浙江李子园食品股份有限公司董事会