汇通集团: 汇通集团可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603176      证券简称：汇通集团       公告编号：2025-077
债券代码：113665      债券简称：汇通转债
             汇通建设集团股份有限公司
            可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
   重要内容提示：
    累计转股情况：“汇通转债”的转股起止日期为 2023 年 6 月
币 356,000 元“汇通转债”转换成汇通建设集团股份有限公司（以下
简称“公司”）A 股股票，累计转股股数为 43,833 股，占“汇通转
债”转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0094%。
    未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“汇
通转债”金额为人民币 359,644,000 元，占“汇通转债”发行总量的
比例约为 99.9011%。
    本季度转股情况：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，
“汇通转债”累计转股金额为人民币 223,000 元，累计转股股数为
   一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准汇通建设集团股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》
               （证监许可[2022]2894 号）核准，
公司于 2022 年 12 月 15 日向社会公开发行 360 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 36,000 万元，期限为发行之日起 6 年，
即存续的起止时间为 2022 年 12 月 15 日至 2028 年 12 月 14 日。
   （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书[2023]4 号文同意，公司 3.60
亿元可转换公司债券于 2023 年 1 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交
易，债券简称“汇通转债”，债券代码“113665”。
   （三）可转债转股价格调整情况
   根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《汇通建
设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约
定，“汇通转债”自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转
股价格为 8.23 元/股，最新转股价格为 8.06 元/股。债券的票面利率为：
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 2.5%。
了《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》，同意向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），不送红股，不以资本
公积转增股本。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原
来的 8.23 元/股调整为 8.21 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 6 月
了《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》，本次利润分配以
实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户
中的股份数后的股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。
上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价格由原来的 8.21 元/股
调整为 8.19 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 7 月 4 日开始生效。
第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2.26
元/股的授予价格向 98 名激励对象授予 1,253.50 万股限制性股票。其
中 489.00 万股股票来源为公司从二级市场回购的公司股票，其他
月 20 日，上述限制性股票授予登记完成，公司总股本由 466,676,207
股增加至 474,321,207 股，“汇通转债”的转股价格由 8.19 元/股调整
为 8.09 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 4 月 14 日起生效。
了《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》，本次利润分配以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红
利 0.23 元（含税）。上述权益分派实施后，“汇通转债”的转股价
格由原来的 8.09 元/股调整为 8.07 元/股，调整后的转股价格于 2025
年 7 月 7 日开始生效。
登记完成，导致总股本发生变化，公司可转债的转股价格由 8.07 元/
股调整为 8.06 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 9 月 23 日开始生
效。
   二、可转债本次转股情况
   “汇通转债”的转股期间为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月
债”转换成公司 A 股股票，累计转股股数为 43,833 股，占“汇通转
债”转股前公司已发行股份总额的比例约为 0.0094%。
   其中，自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，“汇通转
债”累计转股金额为人民币 223,000 元，累计转股股数为 27,626 股。
截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“汇通转债”金额为人民币
   三、股本变动情况
                                                    单位：股
              变动前          股权激励限售股       本次可转       变动后
   股份类别     （2025 年 6 月    登记（2025 年 9   债转股数     （2025 年 9 月
有限售条件流通股     12,535,000      886,000       0       13,421,000
无限售条件流通股     461,786,207        0        27,626    461,813,833
   总股本       474,321,207     886,000     27,626    475,234,833
   四、其他
   投资者如需了解“汇通转债”的其他相关内容，请查阅公司于
《汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
全文。
   联系部门：董事会办公室
咨询电话：0312-5595218
特此公告。
                    汇通建设集团股份有限公司董事会