蒙娜丽莎: 关于可转换公司债券转股价格调整的公告

证券代码：002918          证券简称：蒙娜丽莎      公告编号：2025-065
债券代码：127044          债券简称：蒙娜转债
                  蒙娜丽莎集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
  蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 8 月 16 日
公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债，债券代码：127044）并
于 2021 年 9 月 16 日上市。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次发行之后，当本公司因送红股、转
增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发
生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
  送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
  增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
  两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
   派息：P1=P－D；
   上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
   其中：P 为调整前转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或
配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。
   当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价
格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转股
申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格
执行。
   当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和
/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公
司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
   二、转股价格历次调整情况
/股的授予价格向 49 名激励对象首次授予 442 万股限制性股票，占授予前公司总股本的比
例为 1.08%，股份来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。根据可转债转股价
格调整的相关规定，结合公司限制性股票首次授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价
格由原 27.20 元/股调整为 27.07 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 24 日起生效。具
体情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》。
期间，各激励对象通过自主行权方式行权了 188,350 股，公司股本增加了 188,350 股，行
权价格为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期的行权期限为 2021 年
行权了 3,434,133 股，公司股本增加了 3,434,133 股，行权价格为 9.63 元/股。综上，因激
励对象自主行权，公司总股本增加了 3,622,483 股。根据可转债转股价格调整的相关规定，
“蒙娜转债”的转股价格由原 27.07 元/股调整为 26.92 元/股，调整后的转股价格自 2022
年 2 月 16 日 起 生 效 。 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2022 年 2 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 961,943 股，公司股本增加了 961,943 股，
行权价格为 9.63 元/股。同时，根据公司 2021 年度股东大会决议，公司实施 2021 年度利
润 分 配方 案： 以公 司 现 有 总股 本扣 除 公 司 回 购 专 户上 已回购 股份 4,641,410 股后 的
转增股本。公司本次实际现金分红总额为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本
规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.92 元/股调整为 26.63 元/股，调整后的转股价格自
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 80,200 股，公司股本增加 80,200 股，行权
价格为 9.38 元/股。同时，公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销 49 名激
励对象共计 442 万股限制性股票，回购价格为 15.13 元/股。综上，根据可转债转股价格调
整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 26.63 元/股调整为 26.75 元/股，调整后的转股
价格自 2022 年 10 月 26 日起生效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
三个行权期各激励对象通过自主行权方式行权了 620,324 股，公司股本增加 620,324 股，
行权价格为 9.38 元/股。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格
由 26.75 元/股调整为 26.72 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 12 月 30 日起生效。具体
情况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》。
益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次实际现金分红总额为 61,320,041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,279
股折算每股现金红利为 0.1476953 元。根据可转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”
的转股价格由 26.72 元/股调整为 26.57 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 14 日起生
效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
公 司 本次 实际 现金 分 红总 额为 122,640,115.80 元（ 含 税 ）， 按股 权 登记 日 的 总股 本
“蒙娜转债”的转股价格由 26.57 元/股调整为 26.27 元/股，调整后的转股价格自 2024 年
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
第四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议
下修正蒙娜转债转股价格的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会
议审议通过了《关于向下修正蒙娜转债转股价格的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的
转股价格向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 11 月 1 日起生效。具体情
况详见公司分别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会提议向下修正蒙娜转债转股价格的公告》《关于向下修正蒙娜转债转
股价格的公告》。
有总股本 415,185,333 股扣除公司回购专用证券账户中的 6,379,004 股后的 408,806,329 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），实际派发现金分红总额
转债转股价格调整的相关规定，“蒙娜转债”的转股价格由 20.00 元/股调整为 19.80 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26 日起生效。具体情况详见公司于 2025 年 6 月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
   三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
   公司分别于 2025 年 7 月 29 日、2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议及
变更公司于 2021 年 11 月 24 日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“用
于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销减少注册资本”，即拟对回购专用证
券账户中的 6,379,004 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份注销完成
后，公司总股本由 415,185,333 股减少至 408,806,329 股。2025 年 9 月 12 日，公司已在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕回购股份注销事宜，注销股份 6,379,004
股，占注销前公司总股本的 1.54%。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
   根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“蒙娜转
债”的转股价格调整如下：
   P1=(P+A×k)/(1+k)=[19.80+17.24×（-1.54%）]/（1-1.54%）=19.84 元/股
   其中，P1 为调整后转股价，P 为调整前转股价 19.80 元/股，A 为回购注销股份成交均
价 17.24 元/股，k 为注销股份数量占注销前总股本比例-1.54%。
   综上，调整后的“蒙娜转债”的转股价格为 19.84 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 9 月 15 日起生效。“蒙娜转债”转股期的起止日期为：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8
月 15 日。
   特此公告。
                                          蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会