大千生态: 大千生态前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：603955          证券简称：大千生态                        公告编号：2025-045
          大千生态环境集团股份有限公司
          前次募集资金使用情况专项报告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2025 年
   一、前次募集资金的募集及存放情况
   （一）前次募集资金的数额、资金到账时间
   经中国证券监督管理委员会《关于核准大千生态环境集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1570 号）核准，公司非公开发行不超
过 22,620,000 股新股，每股发行价格为 13.46 元，募集资金总额 304,465,200.00
元，扣除发行费用 5,273,205.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2020）00042 号《验资
报告》。
   （二）前次募集资金存放和管理情况
   截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
                                                          单位：人民币元
 开户银行名称               账号             初始存放金额            截止日余额       备注
广发银行股份有限公司
   南京分行
上海浦东发展银行股份
有限公司南京北京西路
 开户银行名称              账号           初始存放金额           截止日余额       备注
    支行
招商银行股份有限公司
 南京新街口支行
           合计                     299,898,222.00           -
注：公司前次非公开发行的募集资金净额为 299,191,994.34 元，与上表中初始存放金额
  二、前次募集资金使用情况
  截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金 30,773.89 万元，具体使
用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。
  三、前次募集资金变更情况
议、2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司变更部分募集资
金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“泰和县马市生态文化旅游特色小镇
PPP 项目”变更为“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养
护管理项目、徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目、
义乌国贸大道两侧景观工程项目、新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承
包（EPC）项目”，变更募集资金投向的金额为 20,943.44 万元。
议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，并于 2024 年
项目“徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目”予以
结项，并将结项后剩余募集资金 1,950.13 万元（截至 2023 年 12 月 25 日金额，
实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金；将
募投项目“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项
目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”予以终
止，并将终止后剩余的募集资金 10,035.46 万元（截至 2023 年 12 月 25 日金额，
实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）继续存放在原募集资金专户。
次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》，并于 2025 年 4 月召开公司 2024 年年度股东大会审议
通过该议案，同意公司将募投项目“义乌国贸大道两侧景观工程项目”予以结项，
并将结项后剩余募集资金 845.94 万元（截至 2025 年 3 月 24 日金额，实际金额
以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金。
次会议，分别审议通过了《关于变更募集资金用于永久补充流动资金的议案》，
并于 2025 年 5 月召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过该议案，同意公
司使用“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目”
和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”终止后暂未
明确投向的募集资金 97,851,046.22 元以及利息收入、理财收益扣除手续费等
资金专户余额为准）永久补充流动资金。
  四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
  本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
  五、前次募集资金投资项目实现效益的情况
  （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
  前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2《前次募集资金投资项目实
现效益情况对照表》。
  （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
  由于工程建设类募投项目的特殊性，无法逐年核算效益情况，待项目竣工并
完成审计结算，方可核算整体效益情况。具体情况详见附表 2《前次募集资金投
资项目实现效益情况对照表》之备注。
  （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
  除尚无法核算效益的情况外，已核算效益的前次募集资金投资项目不存在累
计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
  六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
  本公司不存在前次发行以资产认购股份的情况。
  七、闲置募集资金的使用
  （一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
  公司于 2022 年 7 月 6 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第
十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资
金不超过人民币 1.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资
金。2023 年 7 月 5 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 1.4 亿元
全部归还至募集资金专用账户。
  公司于 2023 年 7 月 10 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资
金不超过人民币 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十七次
会议审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度
提前归还募集资金。2024 年 6 月 7 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置
募集资金 1.2 亿元全部归还至募集资金专用账户。
  公司于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过
人民币 11,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第八次会议审
议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归
还募集资金。截至 2025 年 5 月 21 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲
置募集资金 11,500 万元全部归还至募集资金专用账户。
  截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
  （二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
  公司于 2020 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，
使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内循环滚动使
用。上述进行现金管理的闲置募集资金已全部到期赎回。
  公司于 2021 年 8 月 25 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，
使用不超过 21,200 万元（含 21,200 万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，
期限最长不超过 12 个月，资金在额度及期限内可循环滚动使用。上述进行现金
管理的闲置募集资金已全部到期赎回。
  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第
十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的前提下，
使用不超过 15,000 万元（含 15,000 万元）人民币的闲置募集资金进行现金管理，
期限最长不超过 12 个月，资金在额度及期限内可循环滚动使用。该期限内公司
未使用闲置募集资金进行现金管理。
  截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
  八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
  经公司于 2023 年 12 月召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三
次会议以及 2024 年 1 月召开的 2024 年第一次临时股东大会审议同意，将募投项
目“徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目”予以结
项，并将结项后剩余募集资金用于永久补充流动资金。2024 年 2 月 2 日，公司
将该募投项目节余募集资金 1,938.21 万元划转至公司一般银行账户，用于永久补
充流动资金。
  经公司于 2025 年 3 月召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
十一次会议以及 2025 年 4 月召开的 2024 年年度股东大会审议同意，将募投项目
“义乌国贸大道两侧景观工程项目”予以结项，并将结项后剩余募集资金用于永
久补充流动资金。截至 2025 年 4 月 28 日，公司已将该募投项目节余募集资金
  经公司于 2025 年 4 月召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十三次会议以及 2025 年 5 月召开的 2025 年第一次临时股东大会审议同意，将已
终止的募投项目“宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护
管理项目”和“新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目”
剩余募集资金以及利息收入、理财收益扣除手续费等永久补充流动资金。截至
益扣除手续费等 853.57 万元划转至公司一般银行账户，用于永久补充流动资金，
并将募集资金专户予以注销。
  特此公告。
  附表：
                        大千生态环境集团股份有限公司董事会
     附表 1：前次募集资金使用情况对照表
                                                                                                            单位：万元
募集资金总额：                                   29,919.20   已累计使用募集资金总额：                                          30,773.89
变更用途的募集资金总额：20,943.44                                 2022 年：3,503.89
变更用途的募集资金比例：70%                                       2023 年：1,595.19
                                         截止日募集
                              募集资金                                                                          项目达到
           投资项目                          资金累计投               实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
                              投资总额                                                                          预定可使
                                          资额
                                                                                                            用状态日
                                                                                                   实际投资
                                                                                                            期（或截
                              募集前承                                募集前承       募集后承                  金额与募
                                         募集后承诺        实际投资                              实际投资                止日项目
序号    承诺投资项目      实际投资项目      诺投资金                                诺投资金       诺投资金                  集后承诺
                                         投资金额           金额                              金额                   完工程
                               额                                   额          额                    投资金额
                                                                                                              度）
                                                                                                   的差额
      宣城市高速公      宣城市高速公
      路东、北出入口     路东、北出入口
                                             注 1
      项目 EPC 及养   项目 EPC 及养
      护管理项目       护管理项目
      徐州沛县湖西      徐州沛县湖西
      田园综合体工      田园综合体工                   5,471.79
      程——韩楼村      程——韩楼村                     注 2
                                                                                                            项）
      特色田园综合      特色田园综合
     体工程项目       体工程项目
     义乌国贸大道      义乌国贸大道                                                                                        2024.7
                                             注 3
     项目          项目                                                                                            项）
     新沂马陵山花
     厅部落配套及
     总承包（EPC）
     项目
     项目结项节余      项目结项节余
     补充流动资金      补充流动资金
     项目终止剩余      项目终止剩余
     补充流动资金      补充流动资金
     泰和县马市生
     态文化旅游特
     色小镇 PPP 项
     目
合计                            29,919.20   29,919.20   30,773.89   29,919.20   29,919.20   30,773.89                     -
                                                                                                      注 5
注 1：宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目原承诺投入金额 5,850.00 万元，经审议，项目终止剩余募集资金 5,101.67
万元已用于永久补充流动资金，故将此处承诺投入金额调整为 748.33 万元；
注 2：徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村特色田园综合体工程项目原承诺投入金额 7,410.00 万元，经审议，项目结项节余募集资金 1,938.21
万元已用于永久补充流动资金，故将此处承诺投入金额调整为 5,471.79 万元；
注 3：义乌国贸大道两侧景观工程项目原承诺投入金额 3,000 万元，经审议，项目结项节余募集资金 845.94 万元已用于永久补充流动资金，故将
此处承诺投入金额调整为 2,154.06 万元；
注 4：新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目原承诺投入金额 4,683.44 万元，经审议，该项目已终止，募集资金未投入使
用，故将此处承诺投入金额调整为 0；
注 5：此项差额为募集资金账户产生的利息。
     附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                                                     单位：万元
          实际投资项目             截止日投资                  最近三年实际效益                截止日累
                                                                                     是否达到预
                             项目累计产   承诺效益                                   计实现效
序号            项目名称                            2022 年度   2023 年度   2024 年度             计效益
                             能利用率                                             益
     宣城市高速公路东、北出入口区域景观提升             毛利率                                    不适用
     项目 EPC 及养护管理项目                  25.5%                                  注 1
     徐州沛县湖西田园综合体工程——韩楼村              毛利率                                    毛利率
     特色田园综合体工程项目                     21.03%                                 22.82%
                                     毛利率                                    尚未结算
     新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程              毛利率                                    不适用
     总承包（EPC）项目                       25%                                   注 3
                                                                            不适用
                                                                            注 4
     泰和县马市生态文化旅游特色小镇 PPP 项           内部收益
     目                               率 10%
注 1：由于工程建设类募投项目的特殊性，无法逐年核算效益情况，待项目竣工并完成审计结算，方可核算整体效益情况。宣城市高速公路东、
北出入口区域景观提升项目 EPC 及养护管理项目实施部分工程后予以终止，已实施部分的审计结算尚未完成，且已实施部分的效益与项目整体预
计效益测算口径不一致，故无法对比效益达成情况；
注 2：义乌国贸大道两侧景观工程项目已完工但未审计结算，尚无法核算效益情况；
注 3：新沂马陵山花厅部落配套及景观提升工程总承包（EPC）项目未实施已终止，不涉及效益情况；
注 4：补充流动资金项目主要为了满足营运资金增长需求，无法单独核算效益。