关于调低旗下部分基金托管费率并修订基金合同、托管协议的公告

   易方达基金管理有限公司关于调低旗下部分基金托管费率
           并修订基金合同、托管协议的公告
  为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与托
管人中国农业银行股份有限公司协商一致，易方达基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”）决定自 2025 年 7 月 11 日起，调低旗下部分基金的托管费率，
并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下：
  一、调低基金托管费率
  （一）涉及的基金
 序号                   基金名称
  （二）调整方案
  基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。
  基金托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。
  二、基金合同和托管协议的修订
  基金合同、托管协议修订内容详见附件《基金合同及托管协议修订说明》。
  基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定，对基金份额持有人利
益无实质性不利影响，且基金管理人已履行规定程序。
  基金管理人将更新招募说明书、基金产品资料概要相关内容。
  三、上述基金修订后的基金合同、托管协议自2025年7月11日起生效。
  四、其他事项
了解上述基金详细情况，请阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基
金产品资料概要（更新）及相关公告。
  客户服务电话：400-881-8088
  网址：www.efunds.com.cn
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类
别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资
者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概
要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品
情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和
投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
  特此公告。
  附件：《基金合同及托管协议修订说明》
                             易方达基金管理有限公司
     附件：基金合同及托管协议修订说明
     一、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）
     （一）基金合同
    章节                修订前                          修订后
             二、基金费用计提方法、计提标准和支付方          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
         式                            式
第十六部         2、基金托管人的托管费                  2、基金托管人的托管费
分   基金       本基金的托管费按前一日基金资产净值的           本基金的托管费按前一日基金资产净值的
费用与税     0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：      0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
    收        H＝E×0.10%÷当年天数               H＝E×0.05%÷当年天数
             H 为每日应计提的基金托管费               H 为每日应计提的基金托管费
             E 为前一日的基金资产净值                E 为前一日的基金资产净值
     （二）托管协议
    章节                修订前                          修订后
             （二）基金托管费的计提比例和计提方法           （二）基金托管费的计提比例和计提方法
             基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率       基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费
         计提。                          率计提。
十一、基         在通常情况下，基金托管费按前一日基金资          在通常情况下，基金托管费按前一日基金资
金费用      产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：      产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：
             H＝E×年托管费率÷当年天数               H＝E×年托管费率÷当年天数
             H 为每日应计提的基金托管费               H 为每日应计提的基金托管费
             E 为前一日的基金资产净值                E 为前一日的基金资产净值
     二、易方达投资级信用债债券型证券投资基金
     （一）基金合同
    章节                修订前                          修订后
第十五部         二、基金费用计提方法、计提标准和支付方          二、基金费用计提方法、计提标准和支付方
分   基金   式                            式
费用与税     2、基金托管人的托管费                2、基金托管人的托管费
 收       本基金的托管费按前一日基金资产净值的         本基金的托管费按前一日基金资产净值的
         H＝E×0.1%÷当年天数              H＝E×0.05%÷当年天数
         H 为每日应计提的基金托管费             H 为每日应计提的基金托管费
         E 为前一日的基金资产净值              E 为前一日的基金资产净值
  （二）托管协议
 章节               修订前                        修订后
         （二）基金托管费的计提比例和计提方法         （二）基金托管费的计提比例和计提方法
         基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计     基金托管费按基金资产净值的 0.05%年费
       提。                         率计提。
十一、基     在通常情况下，基金托管费按前一日基金资        在通常情况下，基金托管费按前一日基金
金费用    产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下：     资产净值的 0.05%年费率计提。计算方法如下：
         H＝E×年托管费率÷当年天数             H＝E×年托管费率÷当年天数
         H 为每日应计提的基金托管费             H 为每日应计提的基金托管费
         E 为前一日的基金资产净值              E 为前一日的基金资产净值