工银瑞信稳健添益债券A,工银瑞信稳健添益债券C: 工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基金份额发售公告
来源：证券之星
2025-07-07 11:09:38
工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基
金份额发售公告
重要提示
金”）的募集已获中国证券监督管理委员会 2025 年 5 月 23 日证
监许可【2025】1131 号文注册。中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）对本基金募集的注册，并不表明其对本基
金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
公司（以下简称“本公司”或“工银瑞信”），基金托管人为中国建
设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。
资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）
公开发售。
直销机构为本公司直销柜台，其他销售机构详见本公告“第六部分
（三）销售机构”。投资者还可通过本公司电子自助交易系统办
理认购等业务。
销机构（含电子自助交易系统）和指定销售网点同时为投资者办
理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。
基金账户。
基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的
记录为准。
（含认购费），追加认购每笔最低金额为 1 元人民币（含认购费）
。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。基金管
理人可以对本基金设置首次募集规模上限，具体募集规模上限、
规模控制方案及其他募集安排的调整，详见本公司届时发布的相
关公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后将不
再受此募集规模的限制。
易系统和其他销售机构）对认购申请的受理并不代表该申请一定
成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登
记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，
投资人应及时查询。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承
担。
投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2025 年 7 月 7 日
登载在基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）和中国证监会
基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《工
银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信稳
健添益债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公
司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。
告。
少销售机构，本公司将及时在基金管理人网站公示。
（95533）及其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。
户服务电话 400-811-9999 咨询认购事宜。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，
降低投资单一证券所带来的个别风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券
（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分
离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、现金、国债期货、国内依法发行上市交易的股票（包
括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭
证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范
围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股
票”）、国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基
金（不含香港互认基金、QDII 基金、货币市场基金、基金中基
金、可投资其他基金的非基金中基金），以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵
循届时有效法律法规或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比
例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产、可转换债券（含
可分离交易可转债）、可交换债券合计占基金资产的比例为 5%-
于 5%、投资于港股通投资标的股票不超过股票资产的 50%），
本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以
下标准之一的混合型基金：(1)基金合同约定的股票资产占基金资
产的比例不低于 60%；(2)基金最近 4 期季度报告中披露的股票
资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金投资于经中国证监
会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资
产净值的 10%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港
股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因
素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品
特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特
定风险、本基金流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险，详见
本基金招募说明书的“基金的风险揭示”章节的具体内容。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基
金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判
断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人
或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎
回基金，本基金销售机构名单详见本公告以及基金管理人网站。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的
保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本
基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由
投资者自行负担。
一、本次募集的基本情况
（一）基金名称
工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金
A 类份额简称：工银稳健添益债券 A
A 类份额代码：024528
C 类份额简称：工银稳健添益债券 C
C 类份额代码：024529
（二）基金类别和运作方式
债券型证券投资基金。
契约型、开放式。
（三）基金存续期限
不定期。
（四）基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
（五）发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资者。
（六）销售机构
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
公司网址：www.icbcubs.com.cn
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-81042588/2599
联系电话：010-66583199
联系人：王海瑞
直销机构网点信息：
本公司直销柜台及直销电子自助交易系统（含 APP、网上交
易、微信自助交易）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
其他销售机构详见本公告“第六部分 （三）销售机构”。基金
管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。
（七）基金募集期与基金合同生效
投资者发售。基金募集期如需调整，基金管理人将及时公告，并
且募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总
额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购
人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据
法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘
请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国
证监会提交验资报告，办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金
备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；
否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文
件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基
金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当
承担下列责任：
（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
（2）在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款
项，并加计银行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构
不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集
支付之一切费用应由各方各自承担。
（八）认购方式与费率
币。
本基金的认购费率如下：
基金的认购费率结构
注：M 为认购金额，单位为元。
本基金 A 类基金份额的认购费由 A 类基金份额的认购人承担，
不列入基金财产。A 类基金份额的认购费用用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
本基金的认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。
（1）A 类基金份额的认购份额计算方法
投资者认购 A 类基金份额，当认购费用为比例费率时，认购
份额的计算方式如下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/认购价格
当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方式如下：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=（净认购金额＋认购利息）/认购价格
认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后 2 位，
小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由
基金财产承担。
例：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，
如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的 A 类基
金份额计算如下：
净认购金额＝10,000/（1+0.50%）＝9,950.25 元
认购费用＝10,000－9,950.25＝49.75 元
认购份额＝（9,950.25＋5）/1.00＝9,955.25 份
即投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，加上
认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9,955.25 份 A 类基金
份额。
（2）C 类基金份额的认购份额计算方法
投资者认购 C 类基金份额，认购份额的计算方式如下：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/认购价格
认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后 2 位，
小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由
基金财产承担。
例：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，
如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的 C 类基
金份额计算如下：
认购份额=（10,000＋5）/1.00=10,005.00 份
即投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，加上
认购资金在认购期内获得的利息，可得到 10,005.00 份 C 类基
金份额。
二、发售方式及相关规定
投资者单个基金账户每笔最低认购金额为 1 元人民币（含认
购费），追加认购每笔最低金额为 1 元人民币（含认购费）。实
际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确
认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔
或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求
的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认
购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
认购费按每笔 A 类基金份额的认购申请单独计算，但已受理的认
购申请不得撤销。
三、个人投资者的开户与认购程序
（一）注意事项
个人投资者认购基金可以通过基金管理人及指定的销售机构
办理，认购金额起点为 1 元（含认购费）。
（二）通过直销柜台办理个人投资者开户和认购的程序
基金份额发售日的 9：00 至 16：00（周六、周日、法定节
日不营业）。
个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料（具体以直
销柜台规定为准）：
（1）有效身份证件：
身份证、外国护照和港澳居民来往内地通行证（回乡证）、
台湾居民来往大陆通行证（台胞证）、港澳台居民居住证、外国
人永久居留证等及复印件；除上述明确列举的有效身份证件以外，
投资者提交其它证件的，由登记机构根据届时有效的法律法规最
后认定其是否有效；
（2）同名的银行存折或银行卡及加上个人签名的复印件；
（3）填妥的《开放式基金账户类业务申请书》（个人）；
（4）填妥的《个人客户风险承受能力测试问卷》；
（5）填妥的《传真交易协议书》。
针对持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、
外国护照的投资者，还需提交境内机构出具的就业证明及该机构
的营业执照或统一社会信用代码证复印件（均需加盖单位公章），
或者公安机关出具的临时住宿登记证明表及复印件等能够证明该
投资者在大陆工作生活的书面证明材料（需加盖公安机关公章）。
个人投资者办理认购申请需准备以下资料（具体以直销柜台
规定为准）：
（1）填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；
（2）本人身份证件复印件；
（3）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联复印件。
尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可在
办理认购申请日（T 日）后的第 2 个工作日（T＋2 日，下同）起
在直销柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确
认，认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。
通过直销柜台认购的个人投资者，需通过全额缴款的方式缴
款，具体方式如下：
（1）投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及
购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直销账
户，并确保认购资金在认购期间当日 16：00 前到账。
工银瑞信基金管理有限公司直销账户资料：
户 名：工银瑞信基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行北京东四支行
账 号：0200004129027311455
大额支付号：102100000415
个人投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，
本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。
（2）认购资金在投资者提出认购申请当日 16：00 前未到
账，当日申请无效；如果投资者仍需认购，需次日重新提出认购
申请并划付认购款项。
（3）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退
往投资者的指定资金结算账户：
① 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开
户不成功的；
② 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认
购申请未被确认的；
③ 个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购
金额的；
④ 其它导致认购无效的情况。
（三）通过工银瑞信电子自助交易系统办理个人投资者开户
和认购的程序
基金份额发售日全天 24 小时均可进行认购，但工作日 16：
申请。
投资者可通过本公司电子自助交易开立基金账户，开户时投
资者需接受本公司认可的身份验证方式。
（1）投资者通过电子自助交易开立账户当日，使用开户证件
号码登录即可进行基金的认购、申购、赎回等业务。
（2）投资者通过本公司网上直销交易系统认购本基金，相关
流程请参加本公司关于网上交易的相关公告。
（3）认购申请在工作日 16：00 之后不得撤销。
通过本公司电子自助交易认购的个人投资者需准备足额的认
购资金存入其在本公司电子自助交易指定的资金结算账户，在线
支付在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。
（四）投资者提示
点索取开户和认购申请表。个人投资者也可从本公司网站
www.icbcubs.com.cn 下载有关直销业务表格，但必须在办理
业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
混用。
（五）个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序，以各
销售机构的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）注意事项
机构办理，认购金额起点为 1 元（含认购费）。
在直销柜台开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投
资基金的结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购的
资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在销售网点认购的
机构投资者应指定相应的销售银行结算账户或在券商处开立的资
金账户作为投资基金的结算账户。
（二）通过直销柜台办理机构投资者开户和认购的程序
基金份额发售日的 9：00 至 16：00（周六、周日、法定节
日不营业）。
机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料（具体以直
销柜台规定为准）：
（1）企业营业执照加盖单位公章的复印件（事业单位、社会
团体或其他单位可使用有权部门的批文、开户证明或登记证书原
件及加盖单位公章的复印件）；
（2）银行的开户证明加盖公章的复印件；
（3）加盖公章和法定代表人签章及经办人签章的《基金业务
授权委托书》；
（4）法定代表人或负责人、经办人、受益所有人有效身份证
件复印件；
（5）预留印鉴卡一份（公章、法定代表人、经办人章）；
（6）填妥的《开放式基金账户类业务申请书（机构）》；
（7）填妥的《传真交易协议书》。
机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起
的错误和损失，由投资者自己承担。
机构投资者在直销柜台认购应提交以下资料（具体以直销柜
台规定为准）：
（1）填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；
（2）经办人有效身份证件及复印件。
尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购
一起办理。投资者可自 T＋2 日起在直销机构打印认购业务确认
书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基
金基金合同生效后才能够确认。
尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购
一起办理。投资者可自 T＋2 日起在直销机构打印认购业务确认
书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基
金基金合同生效后才能够确认。
机构投资者通过本公司机构电子自助交易认购应开通机构网
上交易功能，填写并提交以下材料：
（1）填妥的《开放式基金账户类业务申请书（机构）》；
（2）《工银瑞信基金管理有限公司网上交易（机构版）服务
协议》。
机构投资者成功开通网上交易功能后可直接登录本公司机构
电子自助交易提交认购申请。电子自助交易在基金份额发售日全
天 24 小时均可进行认购，但工作日 16：00 之后以及法定节假
日的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。电子自助交易
的认购申请在工作日 16：00 之后不得撤销。
通过直销柜台认购及电子自助交易的机构投资者，需通过全
额缴款的方式缴款，具体方式如下：
（1）机构投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账
号及购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直
销账户，并确保认购资金在认购申请当日 16:00 前到账。
工银瑞信基金管理有限公司直销账户资料：
户 名：工银瑞信基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行北京东四支行
账 号：0200004129027311455
大额支付号：102100000415
机构投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，
本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。
（2）认购资金在投资者提出认购申请当日 16：00 前未到
账，当日申请无效；如果投资者仍需认购，应于次日重新提出认
购申请并划付认购资金。
（3）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退
往机构投资者的指定资金结算账户：
① 机构投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开
户不成功的；
② 机构投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认
购申请未被确认的；
③ 机构投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购
金额的；
④ 其它导致认购无效的情况。
（三）投资者提示
申请表。投资者也可从本公司网站 www.icbcubs.com.cn 下载
直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载
文件中所要求的格式一致。
混用。
（四）机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序，以各
销售机构的规定为准。
五、清算与交割
前任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算
为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额
以登记机构的记录为准。
六、本次募集当事人及中介机构
（一）基金管理人
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
住 所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号
法定代表人：赵桂才
成立时间：2005 年 6 月 21 日
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-66583100
联系人：郝炜
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：张金良
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字
199812 号
联系人：王小飞
联系电话：(021)6063 7103
（三）销售机构
名称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲
法定代表人：赵桂才
传真：010-81042588、010-81042599
联系人：王海瑞
联系电话：010-66583199
公司网站：www.icbcubs.com.cn
直销机构网点信息：
本公司直销柜台及直销电子自助交易系统（含 APP、网上交
易、微信自助交易）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
（1）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：泰康集团大厦北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号
楼 13 层
法定代表人：王常青
联系人：谢欣然
电话：010-56135799
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（2）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十
六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
联系人：杨谦恒
电话：0755-82130188
传真：0755-82133453
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
（3）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
电话：0755-82943666
客户服务电话：95565/0755-95565
网址：http://www.cmschina.com
（4）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融
大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融
大厦
法定代表人：段文务
联系人：彭洁联
电话：0755-81688000;95517;0755-81682555
传真：0755-81688001
客户服务电话：95517
网址：www.sdicsc.com.cn
（5）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金沙门路 32 号
办公地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
法定代表人：杨雨松
联系人：曾梦琪
电话：023-63786699
客户服务电话：95355
网址：http://www.swsc.com.cn
（6）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A 栋第 18-21 层及第 4 层 1.2.3.5.11.12.13.15.16.18 至
法定代表人：高涛
联系人：李宇乐
电话：95532 传真：0755-83661868
客户服务电话：95532
网址：http://www.ciccwm.com
（7）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人：张伟
联系人：郭力铭
电话：18610734266
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn
（8）华泰期货有限公司
注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层整层
办公地址：广州市天河区临江大道 1 号之一 2101-2106 单
元
法定代表人：胡智
联系人：宋昌
电话：13924638758
客户服务电话：4006280888
网址：http://www.htfc.com
（9）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
电话：0512-62938521
传真：0512-62938721
客户服务电话：95330
网址：http://www.dwzq.com.cn
（10）国联民生证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大
厦 702 室
法定代表人：葛小波
联系人：郭逸斐
电话：0510－82832051
客户服务电话：95570
网址：http://www.glsc.com.cn
（11）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
法定代表人：李剑锋
联系人：徐晓云
电话：025-58519900
传真：025-83367377
客户服务电话：95386
网址：http://www.njzq.com.cn
（12）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509977
客户服务电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号
办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路 77 号黄龙国际中心
E座
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
电话：0571-28829790，021-60897869
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（14）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（15）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道
办公地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路
A 栋 201 室
法定代表人：谭广锋
联系人：刘鸣
电话：0755-86013388 转 887247
客户服务电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
（16）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座
法定代表人：李楠
联系人：朱晓燕
电话：010-61840688
传真：010-84997571
客户服务电话：400-159-9288
网址：https://danjuanfunds.com/
（17）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼
法定代表人：吴强
联系人：费超超
联系电话：18957144822
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：https://www.5ifund.com/
（18）上海好买基金销售有限公司
注册地址（住所）：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单
元（邮编：200081）
办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场
法定代表人：陶怡
联系人：程艳
电话：021 6807 7516
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（19）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层
办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部二号
楼 A 座南塔 19 层
法定代表人：邹保威
联系人：文雯
电话：18502354557
客户服务电话：95118
网址：https://kenterui.jd.com/
（20）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人：陈祎彬
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：4008866338
网址：www.lufunds.com
（21）上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层
法定代表人：许欣
电话：021-68609700
传真：+862135073616
联系人：刘弘义
客户服务电话:4001002666
网址：www.qiangungun.com、
https://www.zocaifu.com
基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择
其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
（四）基金登记机构
名称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲
注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大
厦A座6层
法定代表人：赵桂才
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-66583100
联系人：朱辉毅
（三）律师事务所及经办律师
名 称：上海源泰律师事务所
住 所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电 话：021-51150298
传 真：021-51150398
经办律师：刘佳、李筱筱
（四）会计师事务所及经办注册会计师
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
事务所全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：贺耀、王蕊
联系电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
联系人：王蕊
工银瑞信基金管理有限公司
二○二五年七月七日
金份额发售公告
重要提示
金”）的募集已获中国证券监督管理委员会 2025 年 5 月 23 日证
监许可【2025】1131 号文注册。中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）对本基金募集的注册，并不表明其对本基
金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
公司（以下简称“本公司”或“工银瑞信”），基金托管人为中国建
设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。
资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
过基金管理人指定的销售机构（包括直销机构和其他销售机构）
公开发售。
直销机构为本公司直销柜台，其他销售机构详见本公告“第六部分
（三）销售机构”。投资者还可通过本公司电子自助交易系统办
理认购等业务。
销机构（含电子自助交易系统）和指定销售网点同时为投资者办
理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。
基金账户。
基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的
记录为准。
（含认购费），追加认购每笔最低金额为 1 元人民币（含认购费）
。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。基金管
理人可以对本基金设置首次募集规模上限，具体募集规模上限、
规模控制方案及其他募集安排的调整，详见本公司届时发布的相
关公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后将不
再受此募集规模的限制。
易系统和其他销售机构）对认购申请的受理并不代表该申请一定
成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登
记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，
投资人应及时查询。否则，由此产生的任何损失由投资人自行承
担。
投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2025 年 7 月 7 日
登载在基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）和中国证监会
基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《工
银瑞信稳健添益债券型证券投资基金基金合同》和《工银瑞信稳
健添益债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公
司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。
告。
少销售机构，本公司将及时在基金管理人网站公示。
（95533）及其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。
户服务电话 400-811-9999 咨询认购事宜。
证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，
降低投资单一证券所带来的个别风险。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券
（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、证券公司短期公
司债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分
离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、现金、国债期货、国内依法发行上市交易的股票（包
括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭
证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范
围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股
票”）、国内经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基
金（不含香港互认基金、QDII 基金、货币市场基金、基金中基
金、可投资其他基金的非基金中基金），以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵
循届时有效法律法规或相关规定。
本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比
例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产、可转换债券（含
可分离交易可转债）、可交换债券合计占基金资产的比例为 5%-
于 5%、投资于港股通投资标的股票不超过股票资产的 50%），
本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少满足以
下标准之一的混合型基金：(1)基金合同约定的股票资产占基金资
产的比例不低于 60%；(2)基金最近 4 期季度报告中披露的股票
资产占基金资产的比例均不低于 60%。本基金投资于经中国证监
会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不超过基金资
产净值的 10%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券
的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基
金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。本基金如果投资港
股通投资标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因
素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品
特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：
投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、本基金特
定风险、本基金流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述
与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以及其他风险，详见
本基金招募说明书的“基金的风险揭示”章节的具体内容。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基
金产品资料概要》等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，
根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判
断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人
或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎
回基金，本基金销售机构名单详见本公告以及基金管理人网站。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的
保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管
理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金发售面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本
基金净值可能低于发售面值，本基金投资者有可能出现亏损。基
金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出
投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由
投资者自行负担。
一、本次募集的基本情况
（一）基金名称
工银瑞信稳健添益债券型证券投资基金
A 类份额简称：工银稳健添益债券 A
A 类份额代码：024528
C 类份额简称：工银稳健添益债券 C
C 类份额代码：024529
（二）基金类别和运作方式
债券型证券投资基金。
契约型、开放式。
（三）基金存续期限
不定期。
（四）基金份额发售面值
本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
（五）发售对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、
机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购
买证券投资基金的其他投资者。
（六）销售机构
名称：工银瑞信基金管理有限公司
住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
公司网址：www.icbcubs.com.cn
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-81042588/2599
联系电话：010-66583199
联系人：王海瑞
直销机构网点信息：
本公司直销柜台及直销电子自助交易系统（含 APP、网上交
易、微信自助交易）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
其他销售机构详见本公告“第六部分 （三）销售机构”。基金
管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。
（七）基金募集期与基金合同生效
投资者发售。基金募集期如需调整，基金管理人将及时公告，并
且募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月。
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总
额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购
人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据
法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘
请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国
证监会提交验资报告，办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金
备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；
否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文
件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基
金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，
任何人不得动用。
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当
承担下列责任：
（1）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
（2）在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款
项，并加计银行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构
不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集
支付之一切费用应由各方各自承担。
（八）认购方式与费率
币。
本基金的认购费率如下：
基金的认购费率结构
注：M 为认购金额，单位为元。
本基金 A 类基金份额的认购费由 A 类基金份额的认购人承担，
不列入基金财产。A 类基金份额的认购费用用于本基金的市场推
广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
本基金的认购价格为每份基金份额人民币 1.00 元。
（1）A 类基金份额的认购份额计算方法
投资者认购 A 类基金份额，当认购费用为比例费率时，认购
份额的计算方式如下：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/认购价格
当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方式如下：
认购费用=固定金额
净认购金额=认购金额-认购费用
认购份额=（净认购金额＋认购利息）/认购价格
认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后 2 位，
小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由
基金财产承担。
例：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，
如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的 A 类基
金份额计算如下：
净认购金额＝10,000/（1+0.50%）＝9,950.25 元
认购费用＝10,000－9,950.25＝49.75 元
认购份额＝（9,950.25＋5）/1.00＝9,955.25 份
即投资人投资 10,000 元认购本基金的 A 类基金份额，加上
认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9,955.25 份 A 类基金
份额。
（2）C 类基金份额的认购份额计算方法
投资者认购 C 类基金份额，认购份额的计算方式如下：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）/认购价格
认购份额（含利息折算的份额）的计算保留到小数点后 2 位，
小数点 2 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由
基金财产承担。
例：某投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，
如果认购期内认购资金获得的利息为 5 元，则其可得到的 C 类基
金份额计算如下：
认购份额=（10,000＋5）/1.00=10,005.00 份
即投资人投资 10,000 元认购本基金的 C 类基金份额，加上
认购资金在认购期内获得的利息，可得到 10,005.00 份 C 类基
金份额。
二、发售方式及相关规定
投资者单个基金账户每笔最低认购金额为 1 元人民币（含认
购费），追加认购每笔最低金额为 1 元人民币（含认购费）。实
际操作中，以各销售机构的具体规定为准。
数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确
认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔
或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求
的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认
购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
认购费按每笔 A 类基金份额的认购申请单独计算，但已受理的认
购申请不得撤销。
三、个人投资者的开户与认购程序
（一）注意事项
个人投资者认购基金可以通过基金管理人及指定的销售机构
办理，认购金额起点为 1 元（含认购费）。
（二）通过直销柜台办理个人投资者开户和认购的程序
基金份额发售日的 9：00 至 16：00（周六、周日、法定节
日不营业）。
个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料（具体以直
销柜台规定为准）：
（1）有效身份证件：
身份证、外国护照和港澳居民来往内地通行证（回乡证）、
台湾居民来往大陆通行证（台胞证）、港澳台居民居住证、外国
人永久居留证等及复印件；除上述明确列举的有效身份证件以外，
投资者提交其它证件的，由登记机构根据届时有效的法律法规最
后认定其是否有效；
（2）同名的银行存折或银行卡及加上个人签名的复印件；
（3）填妥的《开放式基金账户类业务申请书》（个人）；
（4）填妥的《个人客户风险承受能力测试问卷》；
（5）填妥的《传真交易协议书》。
针对持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、
外国护照的投资者，还需提交境内机构出具的就业证明及该机构
的营业执照或统一社会信用代码证复印件（均需加盖单位公章），
或者公安机关出具的临时住宿登记证明表及复印件等能够证明该
投资者在大陆工作生活的书面证明材料（需加盖公安机关公章）。
个人投资者办理认购申请需准备以下资料（具体以直销柜台
规定为准）：
（1）填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；
（2）本人身份证件复印件；
（3）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联复印件。
尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可在
办理认购申请日（T 日）后的第 2 个工作日（T＋2 日，下同）起
在直销柜台打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确
认，认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。
通过直销柜台认购的个人投资者，需通过全额缴款的方式缴
款，具体方式如下：
（1）投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及
购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直销账
户，并确保认购资金在认购期间当日 16：00 前到账。
工银瑞信基金管理有限公司直销账户资料：
户 名：工银瑞信基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行北京东四支行
账 号：0200004129027311455
大额支付号：102100000415
个人投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，
本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。
（2）认购资金在投资者提出认购申请当日 16：00 前未到
账，当日申请无效；如果投资者仍需认购，需次日重新提出认购
申请并划付认购款项。
（3）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退
往投资者的指定资金结算账户：
① 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开
户不成功的；
② 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认
购申请未被确认的；
③ 个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购
金额的；
④ 其它导致认购无效的情况。
（三）通过工银瑞信电子自助交易系统办理个人投资者开户
和认购的程序
基金份额发售日全天 24 小时均可进行认购，但工作日 16：
申请。
投资者可通过本公司电子自助交易开立基金账户，开户时投
资者需接受本公司认可的身份验证方式。
（1）投资者通过电子自助交易开立账户当日，使用开户证件
号码登录即可进行基金的认购、申购、赎回等业务。
（2）投资者通过本公司网上直销交易系统认购本基金，相关
流程请参加本公司关于网上交易的相关公告。
（3）认购申请在工作日 16：00 之后不得撤销。
通过本公司电子自助交易认购的个人投资者需准备足额的认
购资金存入其在本公司电子自助交易指定的资金结算账户，在线
支付在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。
（四）投资者提示
点索取开户和认购申请表。个人投资者也可从本公司网站
www.icbcubs.com.cn 下载有关直销业务表格，但必须在办理
业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
混用。
（五）个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序，以各
销售机构的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）注意事项
机构办理，认购金额起点为 1 元（含认购费）。
在直销柜台开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投
资基金的结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认（申）购的
资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在销售网点认购的
机构投资者应指定相应的销售银行结算账户或在券商处开立的资
金账户作为投资基金的结算账户。
（二）通过直销柜台办理机构投资者开户和认购的程序
基金份额发售日的 9：00 至 16：00（周六、周日、法定节
日不营业）。
机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料（具体以直
销柜台规定为准）：
（1）企业营业执照加盖单位公章的复印件（事业单位、社会
团体或其他单位可使用有权部门的批文、开户证明或登记证书原
件及加盖单位公章的复印件）；
（2）银行的开户证明加盖公章的复印件；
（3）加盖公章和法定代表人签章及经办人签章的《基金业务
授权委托书》；
（4）法定代表人或负责人、经办人、受益所有人有效身份证
件复印件；
（5）预留印鉴卡一份（公章、法定代表人、经办人章）；
（6）填妥的《开放式基金账户类业务申请书（机构）》；
（7）填妥的《传真交易协议书》。
机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起
的错误和损失，由投资者自己承担。
机构投资者在直销柜台认购应提交以下资料（具体以直销柜
台规定为准）：
（1）填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；
（2）经办人有效身份证件及复印件。
尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购
一起办理。投资者可自 T＋2 日起在直销机构打印认购业务确认
书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基
金基金合同生效后才能够确认。
尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购
一起办理。投资者可自 T＋2 日起在直销机构打印认购业务确认
书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基
金基金合同生效后才能够确认。
机构投资者通过本公司机构电子自助交易认购应开通机构网
上交易功能，填写并提交以下材料：
（1）填妥的《开放式基金账户类业务申请书（机构）》；
（2）《工银瑞信基金管理有限公司网上交易（机构版）服务
协议》。
机构投资者成功开通网上交易功能后可直接登录本公司机构
电子自助交易提交认购申请。电子自助交易在基金份额发售日全
天 24 小时均可进行认购，但工作日 16：00 之后以及法定节假
日的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。电子自助交易
的认购申请在工作日 16：00 之后不得撤销。
通过直销柜台认购及电子自助交易的机构投资者，需通过全
额缴款的方式缴款，具体方式如下：
（1）机构投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账
号及购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直
销账户，并确保认购资金在认购申请当日 16:00 前到账。
工银瑞信基金管理有限公司直销账户资料：
户 名：工银瑞信基金管理有限公司
开户银行：中国工商银行北京东四支行
账 号：0200004129027311455
大额支付号：102100000415
机构投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，
本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。
（2）认购资金在投资者提出认购申请当日 16：00 前未到
账，当日申请无效；如果投资者仍需认购，应于次日重新提出认
购申请并划付认购资金。
（3）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退
往机构投资者的指定资金结算账户：
① 机构投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开
户不成功的；
② 机构投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认
购申请未被确认的；
③ 机构投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购
金额的；
④ 其它导致认购无效的情况。
（三）投资者提示
申请表。投资者也可从本公司网站 www.icbcubs.com.cn 下载
直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载
文件中所要求的格式一致。
混用。
（四）机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序，以各
销售机构的规定为准。
五、清算与交割
前任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算
为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额
以登记机构的记录为准。
六、本次募集当事人及中介机构
（一）基金管理人
名 称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
住 所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号
法定代表人：赵桂才
成立时间：2005 年 6 月 21 日
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-66583100
联系人：郝炜
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：张金良
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字
199812 号
联系人：王小飞
联系电话：(021)6063 7103
（三）销售机构
名称：工银瑞信基金管理有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲
法定代表人：赵桂才
传真：010-81042588、010-81042599
联系人：王海瑞
联系电话：010-66583199
公司网站：www.icbcubs.com.cn
直销机构网点信息：
本公司直销柜台及直销电子自助交易系统（含 APP、网上交
易、微信自助交易）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。
（1）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：泰康集团大厦北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号
楼 13 层
法定代表人：王常青
联系人：谢欣然
电话：010-56135799
客户服务电话：95587/4008-888-108
网址：www.csc108.com
（2）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十
六层至二十六层
办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦
法定代表人：张纳沙
联系人：杨谦恒
电话：0755-82130188
传真：0755-82133453
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
（3）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
联系人：业清扬
电话：0755-82943666
客户服务电话：95565/0755-95565
网址：http://www.cmschina.com
（4）国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融
大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融
大厦
法定代表人：段文务
联系人：彭洁联
电话：0755-81688000;95517;0755-81682555
传真：0755-81688001
客户服务电话：95517
网址：www.sdicsc.com.cn
（5）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区金沙门路 32 号
办公地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼
法定代表人：杨雨松
联系人：曾梦琪
电话：023-63786699
客户服务电话：95355
网址：http://www.swsc.com.cn
（6）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中
心 A 栋第 18-21 层及第 4 层 1.2.3.5.11.12.13.15.16.18 至
法定代表人：高涛
联系人：李宇乐
电话：95532 传真：0755-83661868
客户服务电话：95532
网址：http://www.ciccwm.com
（7）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市江东中路 228 号
办公地址：江苏省南京市江东中路 228 号
法定代表人：张伟
联系人：郭力铭
电话：18610734266
客户服务电话：95597
网址：http://www.htsc.com.cn
（8）华泰期货有限公司
注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街 1 号 10 层整层
办公地址：广州市天河区临江大道 1 号之一 2101-2106 单
元
法定代表人：胡智
联系人：宋昌
电话：13924638758
客户服务电话：4006280888
网址：http://www.htfc.com
（9）东吴证券股份有限公司
注册地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
办公地址：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
法定代表人：范力
联系人：陆晓
电话：0512-62938521
传真：0512-62938721
客户服务电话：95330
网址：http://www.dwzq.com.cn
（10）国联民生证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大
厦 702 室
法定代表人：葛小波
联系人：郭逸斐
电话：0510－82832051
客户服务电话：95570
网址：http://www.glsc.com.cn
（11）南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 389 号
法定代表人：李剑锋
联系人：徐晓云
电话：025-58519900
传真：025-83367377
客户服务电话：95386
网址：http://www.njzq.com.cn
（12）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509977
客户服务电话：95021
网址：www.1234567.com.cn
（13）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号
办公地址：浙江省杭州市西湖区学院路 77 号黄龙国际中心
E座
法定代表人：王珺
联系人：韩爱彬
电话：0571-28829790，021-60897869
客户服务电话：95188-8
网址：www.fund123.cn
（14）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 1608、1609、
办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔
法定代表人：肖雯
联系人：邱湘湘
电话：020-89629099
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
网址：www.yingmi.cn
（15）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道
办公地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路
A 栋 201 室
法定代表人：谭广锋
联系人：刘鸣
电话：0755-86013388 转 887247
客户服务电话：4000-890-555
网址：www.tenganxinxi.com
（16）北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座
法定代表人：李楠
联系人：朱晓燕
电话：010-61840688
传真：010-84997571
客户服务电话：400-159-9288
网址：https://danjuanfunds.com/
（17）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号 同花顺大楼
法定代表人：吴强
联系人：费超超
联系电话：18957144822
客户服务电话：4008-773-772
公司网址：https://www.5ifund.com/
（18）上海好买基金销售有限公司
注册地址（住所）：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单
元（邮编：200081）
办公地址：上海市浦东新区张杨路 500 号华润时代广场
法定代表人：陶怡
联系人：程艳
电话：021 6807 7516
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com
（19）京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层
办公地址：北京市经济技术开发区科创十一街京东总部二号
楼 A 座南塔 19 层
法定代表人：邹保威
联系人：文雯
电话：18502354557
客户服务电话：95118
网址：https://kenterui.jd.com/
（20）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
法定代表人：陈祎彬
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
传真：021-22066653
客户服务电话：4008866338
网址：www.lufunds.com
（21）上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层
法定代表人：许欣
电话：021-68609700
传真：+862135073616
联系人：刘弘义
客户服务电话:4001002666
网址：www.qiangungun.com、
https://www.zocaifu.com
基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资
基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择
其他符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示。
（四）基金登记机构
名称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲
注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大
厦A座6层
法定代表人：赵桂才
全国统一客户服务电话：400-811-9999
传真：010-66583100
联系人：朱辉毅
（三）律师事务所及经办律师
名 称：上海源泰律师事务所
住 所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电 话：021-51150298
传 真：021-51150398
经办律师：刘佳、李筱筱
（四）会计师事务所及经办注册会计师
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙）
事务所全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
办公地址：北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
执行事务合伙人：毛鞍宁
经办注册会计师：贺耀、王蕊
联系电话：（010）58153000
传真：（010）85188298
联系人：王蕊
工银瑞信基金管理有限公司
二○二五年七月七日
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