利扬芯片: 可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：688135        证券简称：利扬芯片          公告编号：2025-034
转债代码：118048        转债简称：利扬转债
         广东利扬芯片测试股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：
   累计转股情况：截至 2025 年 6 月 30 日，累计共有人民币 34,290,000 元“利
    扬转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 2,125,694 股，占“利扬转债”
    转股前公司已发行股份总额的 1.0612%。
   未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，“利扬转债”尚未转股的可转
    债金额为人民币 485,710,000 元，占“利扬转债”发行总量的 93.41%。
   本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，“利扬转
    债”共有人民币 19,785,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,226,516
    股。
    一、可转换公司债券发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利扬芯片测试股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕266 号）
同意注册，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定
对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金
总额人民币 52,000.00 万元，期限自发行之日起六年，即 2024 年 7 月 2 日至 2030
年 7 月 1 日。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕94 号文同意，公司本次可转换
公司债券于 2024 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“利扬
转债”，债券代码为“118048”。
    根据相关法律法规和《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“利扬转
债”初始转股价格为 16.13 元/股，转股期自可转债发行结束之日（2024 年 7 月
年 7 月 1 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间
付息款项不另计息）。
   二、可转换公司债券本次转股情况
   公司向不特定对象发行的可转换公司债券“利扬转债”的转股期为 2025 年
扬转债”共有人民币 19,785,000 元已转换为公司股票，转股数量为 1,226,516
股。
   截至 2025 年 6 月 30 日累计共有人民币 34,290,000 元已转换为公司股票，
累计转股数量为 2,125,694 股，占“利扬转债”转股前公司已发行股份总额的
   截至 2025 年 6 月 30 日，“利扬转债”尚未转股的可转债金额为人民币
   三、股本变动情况
                        变动前                              变动后
     股份类别                             本次可转债转股
                  （2025 年 3 月 31 日）                （2025 年 6 月 30 日）
 有限售条件流通股                  0               0               0
 无限售条件流通股             201,208,318      1,226,516      202,434,834
     总股本              201,208,318      1,226,516      202,434,834
   四、其他事项
   投资者如需了解“利扬转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2024 年 6 月
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
   联系部门：董事会秘书室
   联系电话：0769-26382738
   邮箱：ir@leadyo.com
特此公告。
            广东利扬芯片测试股份有限公司董事会